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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 307.00 | 47 681.00 | 2 625.00 | 50 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 743.00 | 88 100.00 | 101 643.00 | 189 743.00 |
BT Marchandises | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BZ Autres créances | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CF Disponibilités | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 841.00 | | 75 841.00 | 75 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 584.00 | 88 100.00 | 177 484.00 | 265 584.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -23 314.00 | | | -23 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 766.00 | | | -9 766.00 |
DL TOTAL (I) | -7 927.00 | | | -7 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 977.00 | | | 104 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 411.00 | | | 185 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 484.00 | | | 177 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 632.00 | | | 170 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 194.00 | | | 189 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 232.00 | 1 018.00 | 1 150.00 | 88 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 485.00 | 1 018.00 | 1 150.00 | 87 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 977.00 | 104 977.00 | | 104 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
UX Autres créances clients | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 968.00 | 9 189.00 | 14 779.00 | 23 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 186.00 | 30 199.00 | 6 988.00 | 37 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 412.00 | 170 633.00 | 14 779.00 | 185 412.00 |