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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 296.00 | 119 992.00 | 16 304.00 | 136 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 134.00 | 989 912.00 | 428 221.00 | 1 418 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 835.00 | 1 109 904.00 | 446 930.00 | 1 556 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BZ Autres créances | 1 696 002.00 | | 1 696 002.00 | 1 696 002.00 |
CF Disponibilités | 574 022.00 | | 574 022.00 | 574 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 706.00 | | 2 331 706.00 | 2 331 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 541.00 | 1 109 904.00 | 2 778 636.00 | 3 888 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 577 000.00 | | | 1 577 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 199.00 | | | -481 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 887.00 | | | 1 246 887.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 039.00 | | | 827 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 900.00 | | | 393 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 672.00 | | | 91 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 546.00 | | | 81 546.00 |
EA Autres dettes | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 749.00 | | | 1 431 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 636.00 | | | 2 778 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 318.00 | | | 1 236 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 414.00 | | 388 414.00 | 388 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 414.00 | | 388 414.00 | 388 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 305.00 | | | 222 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 605.00 | | | -19 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 345.00 | | | -18 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 783.00 | | | 630 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 982.00 | | | 1 111 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 199.00 | | | -481 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172.00 | | | 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 247 698.00 | | | 247 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 028.00 | | 41 807.00 | 1 515 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 623.00 | | 41 807.00 | 1 512 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 567.00 | 85 337.00 | | 1 024 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 567.00 | 85 337.00 | | 1 024 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 672.00 | 91 672.00 | | 91 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 625 325.00 | 1 625 325.00 | | 1 625 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 630.00 | 631 199.00 | 173 469.00 | 826 630.00 |
VI Groupe et associés | 393 900.00 | 393 900.00 | | 393 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 572.00 | | | 662 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VP Divers | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 619.00 | 1 755 190.00 | 428.00 | 1 755 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 749.00 | 1 236 318.00 | 173 469.00 | 1 431 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 231.00 | | | 80 231.00 |
ST Autres comptes | 394 144.00 | | | 394 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327.00 | | | 327.00 |
YT Sous‐traitance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 452.00 | | | 146 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 272.00 | | | 478 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |