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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | 5 349.00 | 557.00 | 5 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 226.00 | 236 567.00 | 182 659.00 | 419 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 754.00 | 67 132.00 | 14 622.00 | 81 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 460.00 | 309 048.00 | 347 411.00 | 656 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 766.00 | | 179 766.00 | 179 766.00 |
BN En cours de production de biens | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 161.00 | 16 039.00 | 591 122.00 | 607 161.00 |
BZ Autres créances | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CF Disponibilités | 465 476.00 | | 465 476.00 | 465 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 424.00 | 16 039.00 | 1 294 385.00 | 1 310 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 885.00 | 325 087.00 | 1 641 797.00 | 1 966 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DG Autres réserves | 610 102.00 | | | 610 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 261.00 | | | 416 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 455.00 | | | 1 162 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 761.00 | | | 269 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 341.00 | | | 479 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 797.00 | | | 1 641 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 640.00 | | | 433 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 772 262.00 | 63 402.00 | 2 835 664.00 | 2 772 262.00 |
FG Production vendue services | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 207.00 | 63 402.00 | 2 867 609.00 | 2 804 207.00 |
FM Production stockée | | | -65 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 629.00 | | | 143 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 149.00 | | | 2 822 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 888.00 | | | 2 405 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 261.00 | | | 416 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 303.00 | | 107 491.00 | 557 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 656 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 536 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 306.00 | | 93 408.00 | 451 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 14 083.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 326.00 | 33 804.00 | 2 081.00 | 277 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 207.00 | 142.00 | | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 119.00 | 33 662.00 | 2 081.00 | 272 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 762.00 | 269 762.00 | | 269 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
UX Autres créances clients | 607 161.00 | 587 917.00 | 19 245.00 | 607 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 541.00 | 38 840.00 | 45 701.00 | 84 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 009.00 | 597 591.00 | 33 418.00 | 631 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 342.00 | 433 641.00 | 45 701.00 | 479 342.00 |