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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 652.00 | |
BZ Autres créances | | | 492.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 371 594.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 428 968.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 428 968.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
DG Autres réserves | 143 202.00 | 81 431.00 | | 143 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 494.00 | 61 770.00 | | 8 494.00 |
DL TOTAL (I) | 236 072.00 | 227 577.00 | | 236 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 57.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 177.00 | 46 733.00 | | 181 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 3 540.00 | | 2 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 839.00 | 6 101.00 | | 8 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 896.00 | 56 432.00 | | 192 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 968.00 | 284 009.00 | | 428 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 063.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 038.00 | 108 875.00 | | 94 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 544.00 | 47 105.00 | | 85 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 494.00 | 61 770.00 | | 8 494.00 |