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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 750.00 | 116 502.00 | 248.00 | 116 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 918.00 | 84 479.00 | 123 440.00 | 207 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 368.00 | 207 459.00 | 135 908.00 | 343 368.00 |
BT Marchandises | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
BZ Autres créances | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 503.00 | | 380 503.00 | 380 503.00 |
CF Disponibilités | 250 040.00 | | 250 040.00 | 250 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 882.00 | | 771 882.00 | 771 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 250.00 | 207 459.00 | 907 791.00 | 1 115 250.00 |
CU Autres participations | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
DG Autres réserves | 308 067.00 | 308 067.00 | | 308 067.00 |
DH Report à nouveau | 115 121.00 | 119 014.00 | | 115 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 816.00 | -3 893.00 | | 6 816.00 |
DL TOTAL (I) | 682 993.00 | 676 178.00 | | 682 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 110.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 649.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 286.00 | 44 652.00 | | 49 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 308.00 | 99 423.00 | | 135 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 956.00 | 31 020.00 | | 27 956.00 |
EA Autres dettes | 12 060.00 | 9 639.00 | | 12 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 797.00 | 185 494.00 | | 224 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 791.00 | 861 672.00 | | 907 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 797.00 | 185 494.00 | | 224 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 942.00 | 202.00 | 32 144.00 | 31 942.00 |
FG Production vendue services | 664 793.00 | | 664 793.00 | 664 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 735.00 | 202.00 | 696 937.00 | 696 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 37 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 974.00 | 65.00 | | 1 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 203.00 | 32 129.00 | | 37 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 44.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 44.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -44.00 | | -1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 076.00 | 666 090.00 | | 706 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 260.00 | 669 983.00 | | 699 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 816.00 | -3 893.00 | | 6 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 316.00 | | 107 333.00 | 296 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 12 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 283.00 | 343 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 054.00 | 324 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 388.00 | | 107 333.00 | 277 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 866.00 | 10 609.00 | 60 017.00 | 250 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 387.00 | 10 609.00 | 60 017.00 | 250 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 308.00 | 135 308.00 | | 135 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
VB T. V. A. | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VP Divers | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 970.00 | 132 165.00 | 805.00 | 132 970.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 511.00 | 175 511.00 | | 175 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 873.00 | 4 283.00 | | 5 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 953.00 | 28 109.00 | | 26 953.00 |
ST Autres comptes | 134 622.00 | 127 992.00 | | 134 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 450.00 | 10 946.00 | | 14 450.00 |
YT Sous‐traitance | 740.00 | 1 327.00 | | 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 529.00 | 91 507.00 | | 99 529.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 533.00 | 6 015.00 | | 5 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 406.00 | 10 298.00 | | 11 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 864.00 | 67 696.00 | | 71 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 988.00 | 42 010.00 | | 41 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 345.00 | 259 929.00 | | 276 345.00 |