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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 365.00 | 140 912.00 | 6 453.00 | 147 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 353.00 | 152 516.00 | 655 837.00 | 808 353.00 |
BT Marchandises | 76 581.00 | 3 114.00 | 73 467.00 | 76 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 624.00 | 3 114.00 | 171 510.00 | 174 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 977.00 | 155 630.00 | 827 347.00 | 982 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 888.00 | 161 888.00 | | 161 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 724.00 | 319 520.00 | | 319 724.00 |
DL TOTAL (I) | 481 612.00 | 481 408.00 | | 481 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 671.00 | 59 803.00 | | 22 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 528.00 | 88 439.00 | | 115 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 090.00 | 106 339.00 | | 183 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 445.00 | 26 710.00 | | 24 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 735.00 | 281 291.00 | | 345 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 347.00 | 762 699.00 | | 827 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 734.00 | 258 793.00 | | 345 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 126.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 921.00 | | 1 478 921.00 | 1 478 921.00 |
FG Production vendue services | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 858.00 | | 1 492 858.00 | 1 492 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 330.00 | 1 515 041.00 | | 1 493 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 606.00 | 1 195 522.00 | | 1 173 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 724.00 | 319 520.00 | | 319 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 573.00 | | 780.00 | 807 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 997.00 | | | 636 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 854.00 | | 780.00 | 153 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 327.00 | 1 188.00 | | 151 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 994.00 | 1 188.00 | | 146 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 385.00 | 3 114.00 | 385.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | 3 114.00 | 385.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | 3 114.00 | 385.00 | 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 114.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 090.00 | 183 090.00 | | 183 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
UX Autres créances clients | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VI Groupe et associés | 115 528.00 | 115 528.00 | | 115 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 735.00 | 345 734.00 | | 345 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 1 553.00 | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 249.00 | 11 509.00 | | 11 249.00 |
ST Autres comptes | 27 284.00 | 22 415.00 | | 27 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 907.00 | 22 270.00 | | 32 907.00 |
YT Sous‐traitance | 2 509.00 | 2 431.00 | | 2 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 117.00 | 3 046.00 | | 3 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 575.00 | 4 599.00 | | 4 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 694.00 | 56 054.00 | | 55 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 570.00 | 50 870.00 | | 51 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 950.00 | 58 626.00 | | 73 950.00 |