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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 499.00 | 1 491.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 935.00 | 14 796.00 | 1 139.00 | 15 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 094.00 | 15 295.00 | 2 799.00 | 18 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 82 272.00 | | 82 272.00 | 82 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 714.00 | | 94 714.00 | 94 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 807.00 | 15 295.00 | 97 512.00 | 112 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
DH Report à nouveau | 19 148.00 | -2 781.00 | | 19 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 999.00 | 21 928.00 | | 2 999.00 |
DL TOTAL (I) | 63 385.00 | 60 386.00 | | 63 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 998.00 | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 029.00 | 10 626.00 | | 15 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 128.00 | 14 625.00 | | 34 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 512.00 | 75 010.00 | | 97 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 1 854.00 | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 467.00 | 48 345.00 | | 57 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 468.00 | 26 417.00 | | 54 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 999.00 | 21 928.00 | | 2 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 104.00 | | 2 005.00 | 16 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 18 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 15.00 | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 807.00 | 2 488.00 | | 12 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 807.00 | 1 988.00 | | 12 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |