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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 271 676.00 | | 271 676.00 | 271 676.00 |
AP Constructions | 1 597 651.00 | 868 399.00 | 729 252.00 | 1 597 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 516.00 | 20 358.00 | 3 158.00 | 23 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 844.00 | 888 757.00 | 1 004 086.00 | 1 892 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 395.00 | | 63 395.00 | 63 395.00 |
BZ Autres créances | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CF Disponibilités | 185 992.00 | | 185 992.00 | 185 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 083.00 | | 264 083.00 | 264 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 927.00 | 888 757.00 | 1 268 170.00 | 2 156 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 385 806.00 | | | 385 806.00 |
DH Report à nouveau | -11 031.00 | | | -11 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DL TOTAL (I) | 621 425.00 | | | 621 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 624.00 | | | 221 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 883.00 | | | 314 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 744.00 | | | 646 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 170.00 | | | 1 268 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 489.00 | | | 451 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 598.00 | | | 1 703 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 892 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 598.00 | | | 1 703 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 495.00 | 139 262.00 | | 749 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 495.00 | 139 262.00 | | 749 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 584.00 | 312 584.00 | | 312 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 625.00 | 26 369.00 | 103 960.00 | 221 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 745.00 | 451 489.00 | 103 960.00 | 646 745.00 |