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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
AP Constructions | 121 360.00 | 3 358.00 | 118 002.00 | 121 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 990.00 | 217 290.00 | 48 700.00 | 265 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 688.00 | 235 465.00 | 201 223.00 | 436 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 570.00 | 106 969.00 | 1 772 601.00 | 1 879 570.00 |
BZ Autres créances | 143 558.00 | | 143 558.00 | 143 558.00 |
CF Disponibilités | 708 581.00 | | 708 581.00 | 708 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 507.00 | 106 969.00 | 2 641 538.00 | 2 748 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 195.00 | 342 434.00 | 2 842 761.00 | 3 185 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 831.00 | 405 797.00 | | 270 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 571.00 | 215 034.00 | | 240 571.00 |
DL TOTAL (I) | 599 402.00 | 708 831.00 | | 599 402.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 894.00 | 600 580.00 | | 147 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 059.00 | | | 345 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 375.00 | 959 534.00 | | 1 334 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 159.00 | 131 254.00 | | 210 159.00 |
EA Autres dettes | 65 873.00 | 63 591.00 | | 65 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 359.00 | 1 754 959.00 | | 2 103 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 761.00 | 2 603 791.00 | | 2 842 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 059.00 | | | 345 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 972 066.00 | | 5 972 066.00 | 5 972 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 972 066.00 | | 5 972 066.00 | 5 972 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 552.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 772.00 | | | 116 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 772.00 | | | 116 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 629.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 435.00 | | | 71 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 007.00 | 629.00 | | 72 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 766.00 | -629.00 | | 44 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 323.00 | 77 357.00 | | 81 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 102 637.00 | 4 817 700.00 | | 6 102 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 066.00 | 4 602 665.00 | | 5 862 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 571.00 | 215 034.00 | | 240 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 099.00 | | 163 589.00 | 357 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 436 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 417 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 100.00 | | 163 589.00 | 338 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 478.00 | 21 552.00 | 12 565.00 | 226 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 660.00 | 21 552.00 | 12 565.00 | 211 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 969.00 | | | 246 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 375.00 | 1 334 375.00 | | 1 334 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 222.00 | 88 222.00 | | 88 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 208.00 | 1 751 208.00 | | 1 751 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 363.00 | 128 363.00 | | 128 363.00 |
VB T. V. A. | 138 280.00 | 138 280.00 | | 138 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 313.00 | 37 036.00 | 110 278.00 | 147 313.00 |
VI Groupe et associés | 345 994.00 | 345 994.00 | | 345 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 912.00 | | | 170 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 598.00 | | | 623 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 754.00 | 2 036 622.00 | 1 131.00 | 2 037 754.00 |
VW T.V.A. | 80 713.00 | 80 713.00 | | 80 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 359.00 | 1 993 081.00 | 110 278.00 | 2 103 359.00 |