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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 502 213.00 | | 502 213.00 | 502 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 373.00 | 89 077.00 | 296.00 | 89 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 300.00 | 705 749.00 | 291 551.00 | 997 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 995.00 | 794 827.00 | 939 168.00 | 1 733 995.00 |
BT Marchandises | 1 029 115.00 | 28 028.00 | 1 001 087.00 | 1 029 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 653.00 | 60 728.00 | 746 925.00 | 807 653.00 |
BZ Autres créances | 181 270.00 | | 181 270.00 | 181 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 800.00 | | 299 800.00 | 299 800.00 |
CF Disponibilités | 361 343.00 | | 361 343.00 | 361 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 245.00 | 88 756.00 | 2 608 489.00 | 2 697 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 239.00 | 883 583.00 | 3 547 657.00 | 4 431 239.00 |
CU Autres participations | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 804 903.00 | 826 401.00 | | 804 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 256.00 | 578 502.00 | | 477 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 160.00 | 2 449 903.00 | | 2 327 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 806.00 | 196 252.00 | | 136 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623.00 | 62 038.00 | | 3 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 929.00 | 874 883.00 | | 757 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 649.00 | 333 737.00 | | 286 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 364.00 | 16 459.00 | | 31 364.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | 4 450.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 497.00 | 1 487 818.00 | | 1 220 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 657.00 | 3 937 721.00 | | 3 547 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 505 911.00 | | 14 505 911.00 | 14 505 911.00 |
FG Production vendue services | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 549 572.00 | | 14 549 572.00 | 14 549 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 601 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 195 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 011.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 936 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 817.00 | 3 583.00 | | 66 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 817.00 | 7 004.00 | | 66 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | 7 004.00 | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 580.00 | 227 381.00 | | 188 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 671 927.00 | 16 538 505.00 | | 14 671 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 194 670.00 | 15 960 004.00 | | 14 194 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 256.00 | 578 502.00 | | 477 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 054.00 | | 127 834.00 | 1 748 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 064.00 | 145 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 893.00 | 1 733 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 502 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 730.00 | 1 086 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 312.00 | | | 502 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 173.00 | | 40 230.00 | 1 130 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 569.00 | | 87 604.00 | 115 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 801.00 | 116 347.00 | 76 322.00 | 754 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 702.00 | 116 347.00 | 76 223.00 | 754 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 673.00 | 28 028.00 | 23 673.00 | 23 673.00 |
6T Sur comptes clients | 62 033.00 | 5 983.00 | 7 289.00 | 62 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 706.00 | 34 011.00 | 30 961.00 | 85 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 706.00 | 34 011.00 | 30 961.00 | 85 706.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 011.00 | 30 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 929.00 | 757 929.00 | | 757 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 166.00 | 180 166.00 | | 180 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
UX Autres créances clients | 741 435.00 | 741 435.00 | | 741 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |
VB T. V. A. | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VC Groupe et associés | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 335.00 | 68 798.00 | 67 537.00 | 136 335.00 |
VI Groupe et associés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 861.00 | 109 861.00 | | 109 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 994.00 | 1 006 652.00 | 104 343.00 | 1 110 994.00 |
VW T.V.A. | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 143.00 | 1 152 606.00 | 67 537.00 | 1 220 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |