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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 171.00 | | 493 171.00 | 493 171.00 |
BZ Autres créances | 747 877.00 | | 747 877.00 | 747 877.00 |
CF Disponibilités | 2 301 865.00 | | 2 301 865.00 | 2 301 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 913.00 | | 3 542 913.00 | 3 542 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 913.00 | | 3 542 913.00 | 3 542 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 1 542 190.00 | 1 547 823.00 | | 1 542 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 325.00 | -5 633.00 | | 6 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 964.00 | 1 550 638.00 | | 1 556 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 615.00 | 222 482.00 | | 478 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 549.00 | 151 686.00 | | 110 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 031.00 | 1 988 279.00 | | 1 092 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 263 599.00 | 278 509.00 | | 263 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 949.00 | 2 680 996.00 | | 1 985 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 913.00 | 4 231 634.00 | | 3 542 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 985 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 17 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 296.00 | 88 487.00 | | 78 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 296.00 | 53 487.00 | | 78 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | -2 190.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 929.00 | 1 699 741.00 | | 1 067 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 603.00 | 1 705 375.00 | | 1 061 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 325.00 | -5 633.00 | | 6 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 031.00 | 1 092 031.00 | | 1 092 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 639.00 | 303 639.00 | | 303 639.00 |
UX Autres créances clients | 493 171.00 | 493 171.00 | | 493 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 615.00 | 478 615.00 | | 478 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 877.00 | 747 877.00 | | 747 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 048.00 | 1 241 048.00 | | 1 241 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 401.00 | 1 875 401.00 | | 1 875 401.00 |