| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 933.00 | 20 118.00 | 2 815.00 | 22 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 408.00 | 60 172.00 | 236.00 | 60 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 541.00 | 80 290.00 | 34 251.00 | 114 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
CF Disponibilités | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 167.00 | 80 290.00 | 78 876.00 | 159 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
DH Report à nouveau | -55 993.00 | | | -55 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 368.00 | | | -19 368.00 |
DL TOTAL (I) | -54 989.00 | | | -54 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 865.00 | | | 133 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 876.00 | | | 78 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 865.00 | | | 133 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 288.00 | | | 103 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 368.00 | | | -19 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 865.00 | | 676.00 | 113 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 666.00 | | 676.00 | 82 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 904.00 | 1 386.00 | | 78 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 904.00 | 1 386.00 | | 78 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VB T. V. A. | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VI Groupe et associés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 441.00 | 37 731.00 | 709.00 | 38 441.00 |
VW T.V.A. | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 865.00 | 133 865.00 | | 133 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
ST Autres comptes | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
YT Sous‐traitance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 742.00 | | | 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |