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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
AP Constructions | 323 522.00 | 282 767.00 | 40 755.00 | 323 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 158.00 | 102 443.00 | 8 715.00 | 111 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 954.00 | 111 178.00 | 10 776.00 | 121 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 720.00 | 499 888.00 | 156 833.00 | 656 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
BZ Autres créances | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
CF Disponibilités | 206 523.00 | | 206 523.00 | 206 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 196.00 | | 284 196.00 | 284 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 916.00 | 499 888.00 | 441 028.00 | 940 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
DH Report à nouveau | -73 633.00 | | | -73 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DL TOTAL (I) | 153 793.00 | | | 153 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 212.00 | | | 154 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 235.00 | | | 287 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 028.00 | | | 441 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 696.00 | | | 186 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811 936.00 | | 811 936.00 | 811 936.00 |
FG Production vendue services | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 128.00 | | 812 128.00 | 812 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 976.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 809.00 | | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 301.00 | | | 850 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 892.00 | | | 790 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 988.00 | | 5 095.00 | 646 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 651 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 556 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 274.00 | | | 95 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 713.00 | | 5 095.00 | 551 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 086.00 | 28 976.00 | 174.00 | 471 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 586.00 | 28 976.00 | 174.00 | 467 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VC Groupe et associés | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 212.00 | 53 673.00 | 100 539.00 | 154 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 049.00 | 43 237.00 | 4 812.00 | 48 049.00 |
VW T.V.A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 235.00 | 186 696.00 | 100 539.00 | 287 235.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |