| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 720.00 | 50 378.00 | 2 343.00 | 52 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 039.00 | 124 637.00 | 147 402.00 | 272 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 879.00 | 386 384.00 | 98 496.00 | 484 879.00 |
BF Prêts | 199 130.00 | | 199 130.00 | 199 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 538.00 | | 82 538.00 | 82 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 307.00 | 561 399.00 | 539 909.00 | 1 101 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 511.00 | | 1 192 511.00 | 1 192 511.00 |
BZ Autres créances | 368 689.00 | 7 804.00 | 360 885.00 | 368 689.00 |
CF Disponibilités | 236 884.00 | | 236 884.00 | 236 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 669.00 | 7 804.00 | 1 856 866.00 | 1 864 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 976.00 | 569 202.00 | 2 396 774.00 | 2 965 976.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 466 124.00 | 466 124.00 | | 466 124.00 |
DH Report à nouveau | -579 081.00 | | | -579 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 341.00 | -579 081.00 | | 6 341.00 |
DL TOTAL (I) | 63 885.00 | 57 544.00 | | 63 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 638.00 | 232 451.00 | | 171 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 747.00 | 1 132 562.00 | | 742 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 479.00 | 1 082 211.00 | | 729 479.00 |
EA Autres dettes | 689 026.00 | 563 609.00 | | 689 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 890.00 | 3 010 832.00 | | 2 332 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 774.00 | 3 068 376.00 | | 2 396 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 785 209.00 | | 6 785 209.00 | 6 785 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 785 209.00 | | 6 785 209.00 | 6 785 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 077 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 964 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202 351.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 206 715.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 179.00 | 494 591.00 | | 71 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 179.00 | 690 208.00 | | 71 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 679.00 | -483 493.00 | | -66 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 081 902.00 | 9 312 798.00 | | 7 081 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 075 561.00 | 9 891 879.00 | | 7 075 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 341.00 | -579 081.00 | | 6 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 499 895.00 | 772 146.00 | | 499 895.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 395.00 | 147 381.00 | | 82 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 843.00 | | 74 633.00 | 1 040 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 169.00 | | 291 668.00 | 14 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 169.00 | | 1 101 307.00 | 14 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 285.00 | | 44 633.00 | 712 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 838.00 | | 30 000.00 | 275 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 346.00 | 86 053.00 | | 475 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 686.00 | 2 692.00 | | 47 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 660.00 | 83 361.00 | | 427 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 528.00 | | 1 724.00 | 9 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 528.00 | | 1 724.00 | 9 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 747.00 | 742 747.00 | | 742 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 717.00 | 220 717.00 | | 220 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 815.00 | 119 815.00 | | 119 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 026.00 | 689 026.00 | | 689 026.00 |
UP Prêts | 199 130.00 | | 199 130.00 | 199 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 538.00 | | 82 538.00 | 82 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 511.00 | 1 192 511.00 | | 1 192 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
VC Groupe et associés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 813.00 | 88 546.00 | 80 267.00 | 168 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
VP Divers | 178 315.00 | 178 315.00 | | 178 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 270.00 | 121 270.00 | | 121 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 386.00 | 1 603 718.00 | 281 668.00 | 1 885 386.00 |
VW T.V.A. | 267 677.00 | 267 677.00 | | 267 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 890.00 | 2 252 623.00 | 80 267.00 | 2 332 890.00 |