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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 539.00 | 14 310.00 | 229.00 | 14 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 362.00 | 142 536.00 | 28 826.00 | 171 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 544.00 | 194 789.00 | 44 755.00 | 239 544.00 |
BT Marchandises | 245 164.00 | 2 000.00 | 243 164.00 | 245 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 086.00 | 26 415.00 | 310 671.00 | 337 086.00 |
BZ Autres créances | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CF Disponibilités | 116 513.00 | | 116 513.00 | 116 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 893.00 | 28 415.00 | 690 478.00 | 718 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 436.00 | 223 203.00 | 735 233.00 | 958 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 546 958.00 | 650 135.00 | | 546 958.00 |
DH Report à nouveau | -592 901.00 | -592 901.00 | | -592 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 537.00 | -103 177.00 | | -6 537.00 |
DL TOTAL (I) | 247 820.00 | 254 358.00 | | 247 820.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 390.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 474.00 | 353 597.00 | | 343 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 914.00 | 74 996.00 | | 91 914.00 |
EA Autres dettes | 31 882.00 | 20 393.00 | | 31 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 413.00 | 449 376.00 | | 467 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 233.00 | 723 734.00 | | 735 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 413.00 | 449 376.00 | | 467 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 129.00 | 361 672.00 | 1 969 801.00 | 1 608 129.00 |
FD Production vendue biens | -16 679.00 | | -16 679.00 | -16 679.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | 924.00 | 16 924.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 450.00 | 362 596.00 | 1 970 046.00 | 1 607 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 852.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 545.00 | 23 519.00 | | 9 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 74.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 49 500.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 49 500.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | 9 900.00 | | -1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 079.00 | 1 632 404.00 | | 1 981 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 616.00 | 1 735 581.00 | | 1 987 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 537.00 | -103 177.00 | | -6 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 255.00 | | 5 289.00 | 234 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 016.00 | | 5 289.00 | 204 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 855.00 | 10 933.00 | | 183 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 545.00 | 10 933.00 | | 169 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 784.00 | | 1 370.00 | 27 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 784.00 | 2 000.00 | 1 370.00 | 27 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 784.00 | 2 000.00 | 1 370.00 | 47 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 474.00 | 343 474.00 | | 343 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 305 408.00 | 305 408.00 | | 305 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 677.00 | -21 200.00 | 52 877.00 | 31 677.00 |
VB T. V. A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VC Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VP Divers | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 916.00 | 304 339.00 | 68 577.00 | 372 916.00 |
VW T.V.A. | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 413.00 | 467 413.00 | | 467 413.00 |