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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
AN Terrains | 108 636.00 | | 108 636.00 | 108 636.00 |
AP Constructions | 1 141 994.00 | 295 215.00 | 846 779.00 | 1 141 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 636.00 | 51 617.00 | 51 019.00 | 102 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 313.00 | 352 460.00 | 1 021 854.00 | 1 374 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BZ Autres créances | 3 642 058.00 | | 3 642 058.00 | 3 642 058.00 |
CF Disponibilités | 557 686.00 | | 557 686.00 | 557 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 474.00 | | 4 272 474.00 | 4 272 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 787.00 | 352 460.00 | 5 294 327.00 | 5 646 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
CU Autres participations | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 630.00 | 1 098 350.00 | | 1 263 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 319.00 | 165 281.00 | | 388 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 949.00 | 1 703 630.00 | | 2 091 949.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 754.00 | 671 329.00 | | 1 616 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 672.00 | 1 335 731.00 | | 1 348 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 625.00 | 68 613.00 | | 52 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 307.00 | 62 806.00 | | 64 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 378.00 | 2 138 499.00 | | 3 082 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 327.00 | 3 962 129.00 | | 5 294 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 238.00 | 2 138 499.00 | | 1 619 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 107.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 441.00 | | 965 441.00 | 965 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 441.00 | | 965 441.00 | 965 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 350.00 | |
GE Autres charges | | | 10 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 443.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 178.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | 2 645.00 | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 932.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 932.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 1 713.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -28 352.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 914.00 | 1 086 385.00 | | 1 253 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 595.00 | 921 104.00 | | 865 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 319.00 | 165 281.00 | | 388 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 271.00 | | 322 280.00 | 1 067 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 15 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 050.00 | 1 188.00 | 1 374 313.00 | 14 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 050.00 | | 1 353 266.00 | 14 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 175.00 | | 322 141.00 | 1 045 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 469.00 | | 139.00 | 16 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 109.00 | 49 350.00 | | 303 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 103.00 | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 584.00 | 49 248.00 | | 297 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VC Groupe et associés | 3 501 765.00 | 3 501 765.00 | | 3 501 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 592.00 | 153 451.00 | 901 233.00 | 1 616 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 547.00 | 1 347 547.00 | | 1 347 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666 239.00 | 3 666 239.00 | | 3 666 239.00 |
VW T.V.A. | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 378.00 | 1 619 238.00 | 901 233.00 | 3 082 378.00 |