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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 246 195.00 | 24 462.00 | 221 733.00 | 246 195.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 791.00 | 99 991.00 | 150 800.00 | 250 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 114.00 | 159 080.00 | 486 034.00 | 645 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 567.00 | 8 173.00 | 394.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 593.00 | 293 632.00 | 933 961.00 | 1 227 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BP En cours de production de services | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BT Marchandises | 11 489 178.00 | 378 118.00 | 11 111 060.00 | 11 489 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826 932.00 | | 826 932.00 | 826 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 377.00 | 49 164.00 | 3 090 213.00 | 3 139 377.00 |
BZ Autres créances | 736 199.00 | | 736 199.00 | 736 199.00 |
CF Disponibilités | 632 145.00 | | 632 145.00 | 632 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 165.00 | | 114 165.00 | 114 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 967 498.00 | 427 281.00 | 16 540 217.00 | 16 967 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 195 091.00 | 720 913.00 | 17 474 178.00 | 18 195 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 654.00 | 497 654.00 | | 497 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 384 192.00 | 2 384 192.00 | | 2 384 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
DH Report à nouveau | -1 446 360.00 | -1 123 147.00 | | -1 446 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 772.00 | -62 767.00 | | -188 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 670.00 | 1 710 888.00 | | 1 261 670.00 |
DP Provisions pour risques | 131 877.00 | 312 274.00 | | 131 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 546 222.00 | 22 175.00 | | 546 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 099.00 | 334 449.00 | | 678 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 998.00 | 99 672.00 | | 26 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 164 571.00 | 1 905 255.00 | | 6 164 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 86 082.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 141.00 | 6 225 663.00 | | 6 626 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 153.00 | 609 572.00 | | 1 042 153.00 |
EA Autres dettes | 1 223 061.00 | 1 053 923.00 | | 1 223 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 486.00 | 742 268.00 | | 449 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 534 410.00 | 10 722 435.00 | | 15 534 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 474 178.00 | 12 767 773.00 | | 17 474 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 429 409.00 | | 37 429 409.00 | 37 429 409.00 |
FG Production vendue services | 2 001 329.00 | | 2 001 329.00 | 2 001 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 430 738.00 | | 39 430 738.00 | 39 430 738.00 |
FM Production stockée | | | 14 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 458 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 519 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 926 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 767.00 | |
GE Autres charges | | | 34 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 474 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 1 229.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 875.00 | | | 158 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 655.00 | 1 229.00 | | 159 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 655.00 | -1 228.00 | | -99 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 518 574.00 | 35 311 023.00 | | 40 518 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 707 348.00 | 35 373 790.00 | | 40 707 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 773.00 | -62 767.00 | | -188 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326 933.00 | | 947 023.00 | 4 326 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 750.00 | 8 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875 367.00 | 3 170 997.00 | 1 227 593.00 | 875 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 820.00 | 76 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 875 367.00 | 3 111 427.00 | 1 142 100.00 | 875 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 746.00 | | | 97 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181 870.00 | | 947 023.00 | 4 181 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 506.00 | 168 952.00 | 2 981 999.00 | 3 098 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 746.00 | | 20 820.00 | 22 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 760.00 | 168 952.00 | 2 961 179.00 | 3 075 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 449.00 | 741 684.00 | 417 597.00 | 334 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 510.00 | 378 118.00 | 287 510.00 | 287 510.00 |
6T Sur comptes clients | 118 082.00 | 49 164.00 | 118 082.00 | 118 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 765.00 | 427 281.00 | 405 593.00 | 413 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 214.00 | 1 168 965.00 | 823 190.00 | 748 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864 048.00 | 766 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 141.00 | 6 626 141.00 | | 6 626 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 164.00 | 257 164.00 | | 257 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 862.00 | 204 862.00 | | 204 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 061.00 | 1 223 061.00 | | 1 223 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 486.00 | 449 486.00 | | 449 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 567.00 | 8 173.00 | 394.00 | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 123 507.00 | 3 123 507.00 | | 3 123 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VB T. V. A. | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VI Groupe et associés | 6 164 571.00 | 6 164 571.00 | | 6 164 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
VP Divers | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 615.00 | 128 615.00 | | 128 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 393.00 | 519 393.00 | | 519 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 165.00 | 114 165.00 | | 114 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 307.00 | 3 997 913.00 | 394.00 | 3 998 307.00 |
VW T.V.A. | 451 512.00 | 451 512.00 | | 451 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 532 410.00 | 15 532 410.00 | | 15 532 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |