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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 320.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 952.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 273.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 510.00 | |
BT Marchandises | | | 616 636.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 217 969.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 970.00 | |
CF Disponibilités | | | 404 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 321 294.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 140.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 350 707.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DG Autres réserves | 95 593.00 | 95 593.00 | | 95 593.00 |
DH Report à nouveau | 450 424.00 | 420 040.00 | | 450 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 602.00 | 130 484.00 | | 133 602.00 |
DL TOTAL (I) | 861 120.00 | 827 618.00 | | 861 120.00 |
DP Provisions pour risques | 140.00 | | | 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 140.00 | | | 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 916.00 | 200 000.00 | | 176 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068.00 | 1 949.00 | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 912.00 | 84 412.00 | | 218 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 391.00 | 115 357.00 | | 88 391.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 8 100.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 447.00 | 409 818.00 | | 489 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 707.00 | 1 237 436.00 | | 1 350 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 939.00 | | | 352 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 754 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 761 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 305.00 | 47 010.00 | | 45 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 267.00 | 1 740 730.00 | | 1 801 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 665.00 | 1 610 245.00 | | 1 667 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 602.00 | 130 484.00 | | 133 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 765.00 | | 1 250.00 | 88 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | 1 250.00 | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 370.00 | 1 372.00 | | 59 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 366.00 | 1 372.00 | | 36 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 915.00 | 40 408.00 | 136 507.00 | 176 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 912.00 | 218 912.00 | | 218 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 619.00 | 93 619.00 | | 93 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 607.00 | 250 142.00 | 8 465.00 | 258 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 025.00 | 295 560.00 | 33 465.00 | 329 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 447.00 | 352 939.00 | 136 507.00 | 489 447.00 |