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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 678.00 | 47 470.00 | 13 207.00 | 60 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 756.00 | 205 173.00 | 65 583.00 | 270 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 669.00 | 252 643.00 | 461 026.00 | 713 669.00 |
BT Marchandises | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BZ Autres créances | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CF Disponibilités | 113 489.00 | | 113 489.00 | 113 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 042.00 | | 121 042.00 | 121 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 711.00 | 252 643.00 | 582 068.00 | 834 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 143.00 | 286 731.00 | | 257 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 078.00 | 13 268.00 | | 4 078.00 |
DL TOTAL (I) | 269 605.00 | 308 384.00 | | 269 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 605.00 | 49 499.00 | | 34 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 743.00 | 208 743.00 | | 208 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 747.00 | 42 890.00 | | 13 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 367.00 | 49 742.00 | | 55 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 463.00 | 350 874.00 | | 312 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 068.00 | 659 258.00 | | 582 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 455.00 | 317 994.00 | | 294 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 644.00 | | 3 465.00 | 732 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 440.00 | 713 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 440.00 | 331 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 409.00 | | 3 465.00 | 350 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 786.00 | 16 953.00 | 3 096.00 | 238 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 786.00 | 16 953.00 | 3 096.00 | 238 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 083.00 | 16 439.00 | 16 644.00 | 33 083.00 |
VI Groupe et associés | 208 743.00 | 208 743.00 | | 208 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630.00 | 2 517.00 | 1 113.00 | 3 630.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 102.00 | 294 458.00 | 16 644.00 | 311 102.00 |