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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 505.00 | 127 150.00 | 36 355.00 | 163 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 355.00 | 93 308.00 | 11 047.00 | 104 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 280.00 | 224 812.00 | 93 467.00 | 318 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
BN En cours de production de biens | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 986.00 | | 71 986.00 | 71 986.00 |
BZ Autres créances | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 123 160.00 | | 123 160.00 | 123 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 980.00 | | 261 980.00 | 261 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 260.00 | 224 812.00 | 355 447.00 | 580 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DG Autres réserves | 107 387.00 | | | 107 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
DL TOTAL (I) | 158 841.00 | | | 158 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 607.00 | | | 196 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 447.00 | | | 355 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 658.00 | | | 169 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 032.00 | 11 780.00 | | 213 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 677.00 | 11 780.00 | | 208 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 499.00 | 4 550.00 | 26 949.00 | 31 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 552.00 | 89 700.00 | 1 852.00 | 91 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 607.00 | 169 658.00 | 26 949.00 | 196 607.00 |