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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
AP Constructions | 168 165.00 | 164 661.00 | 3 503.00 | 168 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 1 604.00 | 1 945.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 960.00 | 164 673.00 | 2 287.00 | 166 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 113.00 | 338 713.00 | 45 400.00 | 384 113.00 |
BT Marchandises | 398 866.00 | | 398 866.00 | 398 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BZ Autres créances | 105 006.00 | | 105 006.00 | 105 006.00 |
CF Disponibilités | 429 248.00 | | 429 248.00 | 429 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 174.00 | | 968 174.00 | 968 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 288.00 | 338 713.00 | 1 013 575.00 | 1 352 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
CU Autres participations | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 696.00 | 131 555.00 | | 190 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 809.00 | 59 141.00 | | 34 809.00 |
DL TOTAL (I) | 242 006.00 | 207 196.00 | | 242 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 507.00 | 194 507.00 | | 194 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 000.00 | 394 704.00 | | 469 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 060.00 | 67 947.00 | | 23 060.00 |
EA Autres dettes | | 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 568.00 | 743 117.00 | | 771 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 575.00 | 950 314.00 | | 1 013 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 568.00 | 658 117.00 | | 771 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 507.00 | | | 194 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 421.00 | | 4 693.00 | 379 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 184.00 | | 1 492.00 | 337 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 463.00 | | 3 201.00 | 34 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 425.00 | 10 288.00 | | 328 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 652.00 | 10 288.00 | | 320 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 001.00 | 469 001.00 | | 469 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
UX Autres créances clients | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 194 508.00 | 194 508.00 | | 194 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VP Divers | 98 651.00 | 98 651.00 | | 98 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 668.00 | 154 668.00 | | 154 668.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 569.00 | 771 569.00 | | 771 569.00 |