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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 036.00 | 73 225.00 | 1 811.00 | 75 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 736.00 | 88 877.00 | 1 859.00 | 90 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 982.00 | | 140 982.00 | 140 982.00 |
BZ Autres créances | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 063.00 | | 216 063.00 | 216 063.00 |
CF Disponibilités | 140 462.00 | | 140 462.00 | 140 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 602.00 | | 518 602.00 | 518 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 338.00 | 88 877.00 | 520 461.00 | 609 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 898.00 | 216 622.00 | | 170 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 952.00 | 54 276.00 | | 31 952.00 |
DL TOTAL (I) | 257 850.00 | 325 898.00 | | 257 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901.00 | 1 690.00 | | 4 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 114.00 | 51 848.00 | | 101 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 921.00 | 170 432.00 | | 148 921.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 6 150.00 | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 473.00 | 11 015.00 | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 611.00 | 241 135.00 | | 262 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 461.00 | 567 033.00 | | 520 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 042.00 | 835.00 | | 88 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 752.00 | 835.00 | | 87 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 114.00 | 101 114.00 | | 101 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 024.00 | 154 024.00 | | 154 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 373.00 | 153 373.00 | | 153 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 613.00 | 155 568.00 | 45.00 | 155 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 611.00 | 262 611.00 | | 262 611.00 |