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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 417.00 | 7 092.00 | 325.00 | 7 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 147.00 | 12 745.00 | 402.00 | 13 147.00 |
BN En cours de production de biens | 91 825.00 | | 91 825.00 | 91 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 82 449.00 | | 82 449.00 | 82 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 535.00 | | 219 535.00 | 219 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 682.00 | 12 745.00 | 219 937.00 | 232 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 761.00 | 76 761.00 | | 76 761.00 |
DH Report à nouveau | -56 228.00 | -69 880.00 | | -56 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 525.00 | 13 652.00 | | 18 525.00 |
DL TOTAL (I) | 47 442.00 | 28 918.00 | | 47 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 320.00 | 149 494.00 | | 115 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 332.00 | 67 889.00 | | 54 332.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 494.00 | 219 685.00 | | 172 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 937.00 | 248 603.00 | | 219 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 494.00 | 219 685.00 | | 172 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 740.00 | | 700 740.00 | 700 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 740.00 | | 700 740.00 | 700 740.00 |
FM Production stockée | | | 84 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | 1 450.00 | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 1 450.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | -1 450.00 | | -2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 186.00 | 878 845.00 | | 786 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 661.00 | 865 193.00 | | 767 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 525.00 | 13 652.00 | | 18 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 460.00 | 285.00 | | 12 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 276.00 | 285.00 | | 7 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 320.00 | 115 320.00 | | 115 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
VW T.V.A. | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 494.00 | 172 494.00 | | 172 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 572.00 | 3 487.00 | | 3 572.00 |
ST Autres comptes | 46 887.00 | 49 788.00 | | 46 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 934.00 | 8 892.00 | | 8 934.00 |
YT Sous‐traitance | 679 354.00 | 742 677.00 | | 679 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 700.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | 700.00 | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 903.00 | 311 125.00 | | 132 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 827.00 | 134 342.00 | | 6 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 747.00 | 804 844.00 | | 738 747.00 |