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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 745.00 | 61 758.00 | 17 987.00 | 79 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 515.00 | 101 811.00 | 52 704.00 | 154 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 925.00 | 163 569.00 | 255 356.00 | 418 925.00 |
BT Marchandises | 282 641.00 | | 282 641.00 | 282 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 665.00 | | 97 665.00 | 97 665.00 |
BZ Autres créances | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
CF Disponibilités | 515 292.00 | | 515 292.00 | 515 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 781.00 | | 951 781.00 | 951 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 706.00 | 163 569.00 | 1 207 137.00 | 1 370 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 400 942.00 | 294 945.00 | | 400 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 989.00 | 130 997.00 | | 76 989.00 |
DL TOTAL (I) | 752 932.00 | 700 942.00 | | 752 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 942.00 | 214 011.00 | | 169 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 117.00 | 115 408.00 | | 148 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 351.00 | 173 291.00 | | 126 351.00 |
EA Autres dettes | 9 794.00 | 11 201.00 | | 9 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 205.00 | 534 066.00 | | 454 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 137.00 | 1 235 008.00 | | 1 207 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 581.00 | 362 719.00 | | 328 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 339.00 | | 36 804.00 | 417 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 218.00 | 418 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 218.00 | 234 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 169.00 | | | 166 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 685.00 | | 36 793.00 | 232 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 485.00 | | 11.00 | 18 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 700.00 | 18 798.00 | 10 929.00 | 155 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 700.00 | 18 798.00 | 10 929.00 | 155 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 117.00 | 148 117.00 | | 148 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 665.00 | 97 665.00 | | 97 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 942.00 | 44 318.00 | 125 624.00 | 169 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VP Divers | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 868.00 | 131 868.00 | | 131 868.00 |
VW T.V.A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 205.00 | 328 581.00 | 125 624.00 | 454 205.00 |