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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 912.00 | 2 666.00 | 2 246.00 | 4 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 571.00 | 792 321.00 | 27 249.00 | 819 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 089 896.00 | 9 662 627.00 | 2 427 269.00 | 12 089 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 915 713.00 | 10 457 615.00 | 2 458 098.00 | 12 915 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 033.00 | 958.00 | 289 074.00 | 290 033.00 |
BZ Autres créances | 122 316.00 | | 122 316.00 | 122 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 233.00 | 465.00 | 49 768.00 | 50 233.00 |
CF Disponibilités | 2 382 409.00 | | 2 382 409.00 | 2 382 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 405.00 | 1 423.00 | 2 885 982.00 | 2 887 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 803 118.00 | 10 459 038.00 | 5 344 080.00 | 15 803 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 765 315.00 | 3 755 096.00 | | 3 765 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 222.00 | 10 219.00 | | 186 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 922.00 | 3 773 700.00 | | 3 959 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 827.00 | 1 068 719.00 | | 1 091 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 244.00 | 117 100.00 | | 89 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 146.00 | 272 863.00 | | 200 146.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 829.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 158.00 | 1 459 511.00 | | 1 384 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 080.00 | 5 233 211.00 | | 5 344 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 614.00 | 787 201.00 | | 642 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 819 299.00 | | 1 305 473.00 | 12 819 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209 059.00 | 12 915 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209 059.00 | 12 909 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 813 056.00 | | 1 305 470.00 | 12 813 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | 3.00 | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 589 678.00 | 881 440.00 | 1 013 503.00 | 10 589 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 982.00 | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 587 994.00 | 880 457.00 | 1 013 503.00 | 10 587 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 958.00 | | | 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958.00 | 465.00 | | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958.00 | 465.00 | | 958.00 |
UG ‐ Financières | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 244.00 | 89 244.00 | | 89 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 872.00 | 68 872.00 | | 68 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 883.00 | 288 883.00 | | 288 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VC Groupe et associés | 111 278.00 | 111 278.00 | | 111 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 827.00 | 350 283.00 | 741 544.00 | 1 091 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 989.00 | | | 776 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 344.00 | 429 344.00 | | 429 344.00 |
VW T.V.A. | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 158.00 | 642 614.00 | 741 544.00 | 1 384 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 030.00 | 9 242.00 | | 10 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 098.00 | 12 015.00 | | 12 098.00 |
ST Autres comptes | 453 375.00 | 404 996.00 | | 453 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 952.00 | | | 952.00 |
YT Sous‐traitance | 940.00 | 1 040.00 | | 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 398.00 | 55 112.00 | | 48 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 741.00 | 4 154.00 | | 4 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 771.00 | 13 396.00 | | 14 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 834.00 | 357 398.00 | | 400 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 463.00 | 67 266.00 | | 74 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 764.00 | 473 163.00 | | 515 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |