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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 527 141.00 | 463 654.00 | 63 487.00 | 527 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 141.00 | 463 654.00 | 63 487.00 | 527 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 081.00 | | 218 081.00 | 218 081.00 |
072 Créances – Autres | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 301 537.00 | | 1 301 537.00 | 1 301 537.00 |
084 Disponibilités | 505 144.00 | | 505 144.00 | 505 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 063 895.00 | | 2 063 895.00 | 2 063 895.00 |
110 Total général Actif | 2 591 036.00 | 463 654.00 | 2 127 382.00 | 2 591 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 741 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 990 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 127 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 315.00 | | | 558 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 594.00 | | | 65 594.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 185.00 | | | 162 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 076.00 | | | 2 076.00 |