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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 063.00 | 8 540.00 | 523.00 | 9 063.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 17 311.00 | 15 530.00 | 1 781.00 | 17 311.00 |
AP Constructions | 94 694.00 | 66 810.00 | 27 883.00 | 94 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 668.00 | 11 458.00 | 15 210.00 | 26 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 738.00 | 120 324.00 | 43 413.00 | 163 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 062.00 | 222 662.00 | 124 398.00 | 347 062.00 |
BT Marchandises | 1 305 923.00 | 6 310.00 | 1 299 613.00 | 1 305 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BZ Autres créances | 87 224.00 | | 87 224.00 | 87 224.00 |
CF Disponibilités | 792 212.00 | | 792 212.00 | 792 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 574.00 | 6 310.00 | 2 197 264.00 | 2 203 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 637.00 | 228 973.00 | 2 321 663.00 | 2 550 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 712 981.00 | 576 358.00 | | 712 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 533.00 | 136 622.00 | | 165 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 684.00 | 5 439.00 | | 4 684.00 |
DL TOTAL (I) | 938 200.00 | 773 420.00 | | 938 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 457.00 | 1 084 862.00 | | 729 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 247.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 922.00 | 83 035.00 | | 38 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 791.00 | 261 910.00 | | 473 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 029.00 | 164 223.00 | | 135 029.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 1 745.00 | | 2 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 183.00 | 2 333.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 462.00 | 1 598 358.00 | | 1 383 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 663.00 | 2 371 779.00 | | 2 321 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 367.00 | | 2 887.00 | 348 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 347 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | 39 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472.00 | 302 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 998.00 | | 2 887.00 | 301 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 658.00 | 37 198.00 | 4 192.00 | 189 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 755.00 | 505.00 | 1 720.00 | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 902.00 | 36 693.00 | 2 472.00 | 179 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 792.00 | 473 792.00 | | 473 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VC Groupe et associés | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 457.00 | 225 605.00 | 503 852.00 | 729 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 405.00 | | | 235 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 535.00 | 105 438.00 | 5 096.00 | 110 535.00 |
VW T.V.A. | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 540.00 | 840 688.00 | 503 852.00 | 1 344 540.00 |