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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
AN Terrains | 1 913 788.00 | 266 585.00 | 1 647 203.00 | 1 913 788.00 |
AP Constructions | 6 484 390.00 | 1 794 387.00 | 4 690 003.00 | 6 484 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 684.00 | 15 733.00 | 7 951.00 | 23 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 439 664.00 | 2 090 107.00 | 6 349 557.00 | 8 439 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 904.00 | 6 390.00 | 383 514.00 | 389 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 733.00 | 38 724.00 | 280 009.00 | 318 733.00 |
BZ Autres créances | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CF Disponibilités | 8 432 706.00 | | 8 432 706.00 | 8 432 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 166 925.00 | 45 114.00 | 9 121 811.00 | 9 166 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 606 590.00 | 2 135 222.00 | 15 471 368.00 | 17 606 590.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 016 403.00 | | | 6 016 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 944.00 | | | 789 944.00 |
DL TOTAL (I) | 7 080 948.00 | | | 7 080 948.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 164 206.00 | | | 7 164 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 914.00 | | | 600 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 398.00 | | | 317 398.00 |
EA Autres dettes | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 393.00 | | | 238 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 372 920.00 | | | 8 372 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 471 368.00 | | | 15 471 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 080.00 | | | 3 146 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 613 368.00 | | | 4 613 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 841 477.00 | | 841 477.00 | 841 477.00 |
FG Production vendue services | 1 034 565.00 | | 1 034 565.00 | 1 034 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 042.00 | | 1 876 042.00 | 1 876 042.00 |
FM Production stockée | | | -2 100 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 475 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 390.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 445.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 802.00 | | | 131 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 324.00 | | | 118 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 585 000.00 | | | 1 585 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703 324.00 | | | 1 703 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969 939.00 | | | 969 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 179.00 | | | 980 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723 145.00 | | | 723 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 586.00 | | | 273 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 971.00 | | | 3 102 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 026.00 | | | 2 313 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 944.00 | | | 789 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 369 689.00 | | 1 480 514.00 | 8 369 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 927.00 | 369 583.00 | 458 402.00 | 2 178 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 525.00 | 369 583.00 | 458 402.00 | 2 165 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 819.00 | | | 111 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 242.00 | 119 242.00 | | 119 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 393.00 | 238 393.00 | | 238 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
UX Autres créances clients | 276 546.00 | 276 545.00 | | 276 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VB T. V. A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 154 205.00 | 2 049 184.00 | 2 244 281.00 | 7 154 205.00 |
VI Groupe et associés | 489 096.00 | 489 096.00 | | 489 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193 384.00 | | | 1 193 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VW T.V.A. | 161 557.00 | 161 557.00 | | 161 557.00 |