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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 1 991.00 | 4 484.00 | 6 475.00 |
AN Terrains | 117 103.00 | 51 889.00 | 65 214.00 | 117 103.00 |
AP Constructions | 420 749.00 | 314 150.00 | 106 599.00 | 420 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 878.00 | 434 878.00 | 233 999.00 | 668 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 211.00 | 127 511.00 | 27 700.00 | 155 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 616.00 | 930 419.00 | 440 198.00 | 1 370 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BN En cours de production de biens | 115 961.00 | | 115 961.00 | 115 961.00 |
BT Marchandises | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BZ Autres créances | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CF Disponibilités | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 922.00 | | 258 922.00 | 258 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 539.00 | 930 419.00 | 699 120.00 | 1 629 539.00 |
CU Autres participations | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 129 279.00 | 108 296.00 | | 129 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 274.00 | 50 982.00 | | -17 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 967.00 | 11 258.00 | | 7 967.00 |
DL TOTAL (I) | 260 771.00 | 311 336.00 | | 260 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 815.00 | 182 866.00 | | 215 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 002.00 | 63 780.00 | | 95 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 853.00 | 86 125.00 | | 84 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 656.00 | 23 853.00 | | 42 656.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 8 256.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 348.00 | 364 880.00 | | 438 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 120.00 | 676 217.00 | | 699 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 641.00 | | 173 790.00 | 1 294 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 814.00 | 1 370 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 814.00 | 1 361 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 3 975.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 948.00 | | 169 808.00 | 1 289 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | 7.00 | 2 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 246.00 | 109 987.00 | 97 814.00 | 918 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 1 502.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 758.00 | 108 485.00 | 97 814.00 | 917 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 024.00 | 95 024.00 | | 95 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 815.00 | 39 251.00 | 176 564.00 | 215 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 279.00 | | | 92 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 362.00 | 49 288.00 | | 49 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 348.00 | 261 784.00 | 176 564.00 | 438 348.00 |