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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 739.00 | 66 414.00 | 12 325.00 | 78 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 433.00 | 98 758.00 | 13 676.00 | 112 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 200.00 | 2 324.00 | 271 876.00 | 274 200.00 |
BZ Autres créances | 200 938.00 | | 200 938.00 | 200 938.00 |
CF Disponibilités | 156 480.00 | | 156 480.00 | 156 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 725.00 | 2 324.00 | 634 401.00 | 636 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 158.00 | 101 082.00 | 648 077.00 | 749 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -792 125.00 | -689 651.00 | | -792 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 197.00 | -102 474.00 | | 37 197.00 |
DL TOTAL (I) | -472 928.00 | -510 125.00 | | -472 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 871.00 | 65 337.00 | | 34 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 219.00 | 175 992.00 | | 91 219.00 |
EA Autres dettes | 993 092.00 | 1 063 711.00 | | 993 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 005.00 | 1 305 039.00 | | 1 121 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 077.00 | 794 914.00 | | 648 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 005.00 | 1 305 039.00 | | 1 121 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 513.00 | | 434 513.00 | 434 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 513.00 | | 434 513.00 | 434 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 324.00 | |
GE Autres charges | | | 54 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 593.00 | 61 110.00 | | 58 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 11 286.00 | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 478.00 | | | 82 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 350.00 | 72 164.00 | | 83 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 795.00 | 121 426.00 | | 9 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 736.00 | 62 004.00 | | 10 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 532.00 | 183 429.00 | | 20 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 818.00 | -111 266.00 | | 62 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 110.00 | 1 103 964.00 | | 641 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 913.00 | 1 206 438.00 | | 603 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 197.00 | -102 474.00 | | 37 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 758.00 | | 1 540.00 | 148 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 864.00 | 112 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 143.00 | 32 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 721.00 | 78 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 747.00 | | 713.00 | 105 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | 827.00 | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 556.00 | 3 066.00 | 37 864.00 | 133 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 487.00 | | 10 143.00 | 42 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 069.00 | 3 066.00 | 27 721.00 | 91 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 092.00 | 993 092.00 | | 993 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 271 411.00 | 271 411.00 | | 271 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VC Groupe et associés | 96 836.00 | 96 836.00 | | 96 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VP Divers | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 596.00 | 480 245.00 | 1 351.00 | 481 596.00 |
VW T.V.A. | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 005.00 | 1 121 005.00 | | 1 121 005.00 |