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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180.00 | 4 242.00 | 1 937.00 | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 903.00 | 301 327.00 | 2 577.00 | 303 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 577.00 | 312 875.00 | 410 702.00 | 723 577.00 |
BT Marchandises | 703 490.00 | | 703 490.00 | 703 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
CF Disponibilités | 480 865.00 | | 480 865.00 | 480 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 019.00 | | 1 233 019.00 | 1 233 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 596.00 | 312 875.00 | 1 643 721.00 | 1 956 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 042 103.00 | 1 013 919.00 | | 1 042 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 526.00 | 228 184.00 | | 355 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 329.00 | 1 282 803.00 | | 1 438 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 293.00 | 36 654.00 | | 32 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 980.00 | 82 939.00 | | 97 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 619.00 | 60 745.00 | | 72 619.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 392.00 | 180 351.00 | | 205 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 721.00 | 1 463 154.00 | | 1 643 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 099.00 | 143 697.00 | | 173 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 384.00 | | 3 772.00 | 720 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 723 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 310 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 306.00 | | | 404 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 891.00 | | 3 772.00 | 306 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 082.00 | 1 372.00 | 579.00 | 312 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 777.00 | 1 372.00 | 579.00 | 304 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VC Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 573.00 | 15 385.00 | 9 188.00 | 24 573.00 |
VW T.V.A. | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 099.00 | 173 099.00 | | 173 099.00 |