| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 860.00 | 32 302.00 | 54 558.00 | 86 860.00 |
AH Fonds commercial | 751 035.00 | | 751 035.00 | 751 035.00 |
AN Terrains | 289 129.00 | 1 103.00 | 288 026.00 | 289 129.00 |
AP Constructions | 755 198.00 | 612 757.00 | 142 441.00 | 755 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 582 681.00 | 11 058 522.00 | 5 524 160.00 | 16 582 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 749.00 | 1 274 730.00 | 148 019.00 | 1 422 749.00 |
AX Avances et acomptes | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 974.00 | | 483 974.00 | 483 974.00 |
BF Prêts | 444 490.00 | | 444 490.00 | 444 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 565.00 | | 76 565.00 | 76 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 903 288.00 | 12 979 414.00 | 7 923 874.00 | 20 903 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 098.00 | | 277 098.00 | 277 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 961.00 | 23 512.00 | 2 998 450.00 | 3 021 961.00 |
BZ Autres créances | 1 107 359.00 | | 1 107 359.00 | 1 107 359.00 |
CF Disponibilités | 4 172 422.00 | | 4 172 422.00 | 4 172 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 674.00 | | 166 674.00 | 166 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 746 111.00 | 23 512.00 | 8 722 599.00 | 8 746 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 649 399.00 | 13 002 926.00 | 16 646 474.00 | 29 649 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 496.00 | 1 076 867.00 | | 1 532 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330 720.00 | 1 885 684.00 | | 2 330 720.00 |
DK Provisions réglementées | 2 484 168.00 | 2 488 882.00 | | 2 484 168.00 |
DL TOTAL (I) | 7 558 603.00 | 6 662 652.00 | | 7 558 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 726.00 | 3 877 501.00 | | 2 912 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 219.00 | 149 066.00 | | 254 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 418.00 | 25 287.00 | | 10 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 550.00 | 843 578.00 | | 829 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026 943.00 | 2 797 605.00 | | 3 026 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 479.00 | 103 942.00 | | 21 479.00 |
EA Autres dettes | 2 019 456.00 | 1 818 519.00 | | 2 019 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 079.00 | 4 880.00 | | 13 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 087 871.00 | 9 620 378.00 | | 9 087 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 646 474.00 | 16 283 030.00 | | 16 646 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 819 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 974 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 606 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 581 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 445 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 283 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 573 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 527 460.00 | |
GE Autres charges | | | 172 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 981 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 599 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 690 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 456.00 | 723 115.00 | | 459 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 427.00 | 543 109.00 | | 504 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 970.00 | 180 006.00 | | -44 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 774.00 | 348 409.00 | | 401 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 888.00 | 745 793.00 | | 912 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 200 658.00 | 26 477 800.00 | | 27 200 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 869 938.00 | 24 592 116.00 | | 24 869 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330 720.00 | 1 885 684.00 | | 2 330 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 343 952.00 | | 633 722.00 | 20 343 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 754.00 | 1 005 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 385.00 | 20 903 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 631.00 | 19 060 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 835.00 | | 74 060.00 | 763 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 596 657.00 | | 521 338.00 | 18 596 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 459.00 | | 38 323.00 | 983 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 490 414.00 | 1 527 460.00 | 38 460.00 | 11 490 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | 24 840.00 | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 482 952.00 | 1 502 620.00 | 38 460.00 | 11 482 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 488 882.00 | 366 508.00 | 371 222.00 | 2 488 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488 882.00 | 366 508.00 | 371 222.00 | 2 488 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366 508.00 | 371 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 219.00 | 1.00 | 254 218.00 | 254 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 550.00 | 829 550.00 | | 829 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 455.00 | 2 019 455.00 | | 2 019 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 079.00 | 13 076.00 | | 13 079.00 |
UP Prêts | 444 490.00 | 12 120.00 | 432 370.00 | 444 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 565.00 | | 76 565.00 | 76 565.00 |
UX Autres créances clients | 3 021 961.00 | 3 021 961.00 | | 3 021 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 912 445.00 | 1 252 911.00 | 1 659 535.00 | 2 912 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 285.00 | | | 1 379 285.00 |
VP Divers | 1 107 359.00 | 1 107 359.00 | | 1 107 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026 943.00 | 3 026 943.00 | | 3 026 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 674.00 | 166 674.00 | | 166 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 817 050.00 | 4 308 114.00 | 508 935.00 | 4 817 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 077 453.00 | 7 163 700.00 | 1 913 753.00 | 9 077 453.00 |