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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 459.00 | 39.00 | 1 499.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 911.00 | 152 229.00 | 63 681.00 | 215 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 138.00 | 8 355.00 | 2 784.00 | 11 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 231.00 | 162 043.00 | 84 188.00 | 246 231.00 |
BT Marchandises | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 296.00 | | 771 296.00 | 771 296.00 |
BZ Autres créances | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CF Disponibilités | 97 209.00 | | 97 209.00 | 97 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 535.00 | | 896 535.00 | 896 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 766.00 | 162 043.00 | 980 723.00 | 1 142 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 116 994.00 | 244 765.00 | | 116 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 463.00 | 29 372.00 | | 28 463.00 |
DL TOTAL (I) | 187 380.00 | 316 061.00 | | 187 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 322.00 | 250 000.00 | | 134 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 038.00 | 48 181.00 | | 43 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 698.00 | 412 625.00 | | 314 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 964.00 | 274 903.00 | | 274 964.00 |
EA Autres dettes | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 343.00 | 985 709.00 | | 793 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 723.00 | 1 301 770.00 | | 980 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 343.00 | 985 709.00 | | 793 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 845.00 | | 2 600 845.00 | 2 600 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 845.00 | | 2 600 845.00 | 2 600 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 200.00 | 11 314.00 | | 28 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200.00 | 18 314.00 | | 28 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | 1 999.00 | | 3 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | 14 189.00 | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 885.00 | 4 125.00 | | 24 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 6 431.00 | | 6 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 045.00 | 2 655 753.00 | | 2 629 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 583.00 | 2 626 381.00 | | 2 600 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 463.00 | 29 372.00 | | 28 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 000.00 | 57 975.00 | | 63 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 644.00 | | 11 587.00 | 234 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | 5 000.00 | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 462.00 | | 6 587.00 | 220 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 132.00 | 24 911.00 | | 137 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 300.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 973.00 | 24 611.00 | | 135 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 698.00 | 314 698.00 | | 314 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 731.00 | 161 731.00 | | 161 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
UX Autres créances clients | 771 296.00 | 771 296.00 | | 771 296.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 322.00 | 134 322.00 | | 134 322.00 |
VI Groupe et associés | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 204.00 | | | 391 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 882.00 | | | 506 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 797.00 | 796 113.00 | 12 684.00 | 808 797.00 |
VW T.V.A. | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 343.00 | 793 343.00 | | 793 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 516.00 | 15 318.00 | | 14 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 102.00 | 11 961.00 | | 24 102.00 |
ST Autres comptes | 304 325.00 | 277 274.00 | | 304 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 327.00 | 83 069.00 | | 75 327.00 |
YT Sous‐traitance | 320 698.00 | 301 206.00 | | 320 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 569.00 | 86 525.00 | | 203 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 530.00 | 7 778.00 | | 3 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 046.00 | 23 096.00 | | 18 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 494.00 | 463 416.00 | | 415 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 807.00 | 179 145.00 | | 188 807.00 |
ZE Dividendes | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 021.00 | 760 035.00 | | 928 021.00 |