| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 196.00 | | 238 196.00 | 238 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 091.00 | 18 341.00 | 1 750.00 | 20 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 050.00 | 18 341.00 | 240 708.00 | 259 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 596.00 | | 142 596.00 | 142 596.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CF Disponibilités | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 254.00 | | 152 254.00 | 152 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 304.00 | 18 341.00 | 392 962.00 | 411 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
DL TOTAL (I) | 257 719.00 | | | 257 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 459.00 | | | 61 459.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 243.00 | | | 135 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 962.00 | | | 392 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 560.00 | | | 108 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 860.00 | | 3 953.00 | 263 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 764.00 | 259 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 764.00 | 238 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 007.00 | | 3 953.00 | 243 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 222.00 | 1 383.00 | 264.00 | 17 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 958.00 | 1 383.00 | | 16 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 142 597.00 | 142 597.00 | | 142 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 087.00 | 11 405.00 | 26 683.00 | 38 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 875.00 | 147 112.00 | 762.00 | 147 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 243.00 | 108 561.00 | 26 683.00 | 135 243.00 |