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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 810.00 | 664 746.00 | 93 063.00 | 757 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 421.00 | 47 179.00 | 36 242.00 | 83 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 231.00 | 711 925.00 | 129 306.00 | 841 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 376.00 | | 776 376.00 | 776 376.00 |
BZ Autres créances | 109 836.00 | | 109 836.00 | 109 836.00 |
CF Disponibilités | 350 249.00 | | 350 249.00 | 350 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 796.00 | | 111 796.00 | 111 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 258.00 | | 1 348 256.00 | 1 348 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 489.00 | 711 925.00 | 1 477 564.00 | 2 189 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 759 845.00 | 759 243.00 | | 759 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 109.00 | 36 603.00 | | 25 109.00 |
DL TOTAL (I) | 839 954.00 | 850 845.00 | | 839 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 561.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 73 561.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 060.00 | | | 171 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 283.00 | 205 929.00 | | 311 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 267.00 | 102 024.00 | | 85 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 610.00 | 307 953.00 | | 567 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 564.00 | 1 232 360.00 | | 1 477 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 610.00 | 307 953.00 | | 567 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 555.00 | | 267 555.00 | 267 555.00 |
FG Production vendue services | 2 806 201.00 | | 2 806 201.00 | 2 806 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 756.00 | | 3 073 756.00 | 3 073 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 77 710.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | 77 710.00 | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 351.00 | 45 779.00 | | 15 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 087.00 | 45 779.00 | | 19 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 413.00 | 31 931.00 | | 10 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 399.00 | 17 028.00 | | 17 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 9 023.00 | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 439.00 | 2 766 693.00 | | 3 147 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 331.00 | 2 730 091.00 | | 3 122 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 109.00 | 36 603.00 | | 25 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 499.00 | | 66 097.00 | 798 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 365.00 | 841 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 365.00 | 841 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 499.00 | | 66 097.00 | 798 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 740.00 | 71 199.00 | 8 013.00 | 648 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 740.00 | 71 199.00 | 8 013.00 | 648 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 561.00 | | 3 561.00 | 73 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 561.00 | | 3 561.00 | 73 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 283.00 | 311 283.00 | | 311 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
UX Autres créances clients | 776 376.00 | 776 376.00 | | 776 376.00 |
VB T. V. A. | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
VI Groupe et associés | 171 060.00 | 171 060.00 | | 171 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 796.00 | 111 796.00 | | 111 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 009.00 | 998 009.00 | | 998 009.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 610.00 | 567 610.00 | | 567 610.00 |