| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 000.00 | 182 118.00 | 477 882.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 066.00 | 112 604.00 | 26 462.00 | 139 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 645.00 | 436 938.00 | 748 707.00 | 1 185 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 204.00 | 50 791.00 | 27 414.00 | 78 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 623.00 | 998 381.00 | 1 481 242.00 | 2 479 623.00 |
BT Marchandises | 2 585 276.00 | 34 604.00 | 2 550 672.00 | 2 585 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 516.00 | 7 111.00 | 2 580 405.00 | 2 587 516.00 |
BZ Autres créances | 534 411.00 | | 534 411.00 | 534 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CF Disponibilités | 371 860.00 | | 371 860.00 | 371 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 398.00 | 41 715.00 | 6 100 683.00 | 6 142 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 623 972.00 | 1 040 096.00 | 7 583 876.00 | 8 623 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
CU Autres participations | 133 870.00 | 40 231.00 | 93 639.00 | 133 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 684.00 | 142 903.00 | 97 781.00 | 240 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 974 103.00 | 544 830.00 | | 974 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 543.00 | 829 273.00 | | 986 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 146.00 | 1 951 603.00 | | 2 538 146.00 |
DN Avances conditionnées | 127 500.00 | 159 375.00 | | 127 500.00 |
DO TOTAL (II) | 127 500.00 | 159 375.00 | | 127 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 951.00 | 56.00 | | 1 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 951.00 | 56.00 | | 1 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 392.00 | 1 065 692.00 | | 922 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 835.00 | 665 449.00 | | 599 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 702.00 | 1 418 028.00 | | 2 060 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 855.00 | 421 115.00 | | 545 855.00 |
EA Autres dettes | 787 495.00 | 81 688.00 | | 787 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 916 279.00 | 3 651 972.00 | | 4 916 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 583 876.00 | 5 763 007.00 | | 7 583 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 170.00 | 2 509 580.00 | | 3 739 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 149.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 867.00 | 14 077 799.00 | 15 578 666.00 | 1 500 867.00 |
FG Production vendue services | 79 214.00 | 182 651.00 | 261 866.00 | 79 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 081.00 | 14 260 450.00 | 15 840 531.00 | 1 580 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 997 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 575 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 945 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 549.00 | 14 737.00 | | 12 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 049.00 | 14 737.00 | | 13 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 2 715.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 2 715.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 163.00 | 12 023.00 | | 12 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 566.00 | 42 223.00 | | 34 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 018 725.00 | 13 906 028.00 | | 16 018 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 032 182.00 | 13 076 755.00 | | 15 032 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 543.00 | 829 273.00 | | 986 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 096.00 | | 435 846.00 | 2 068 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 619.00 | | 137 065.00 | 103 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 720.00 | | 221 432.00 | 23 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 720.00 | 600.00 | 2 479 623.00 | 23 720.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 1 324 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 796.00 | | | 692 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 264.00 | | 165 047.00 | 1 160 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 418.00 | | 133 734.00 | 111 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 573.00 | 257 049.00 | 263.00 | 650 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 615.00 | 77 288.00 | | 65 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 892.00 | 44 022.00 | | 170 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 066.00 | 135 739.00 | 263.00 | 414 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56.00 | 1 951.00 | 56.00 | 56.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
6T Sur comptes clients | 108 880.00 | 7 111.00 | 108 880.00 | 108 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 505.00 | 7 111.00 | 108 880.00 | 234 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 561.00 | 9 062.00 | 108 936.00 | 234 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 111.00 | 108 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 951.00 | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 646.00 | 80 000.00 | 351 646.00 | 431 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 702.00 | 2 060 702.00 | | 2 060 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 339.00 | 282 339.00 | | 282 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 178.00 | 190 178.00 | | 190 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 495.00 | 787 495.00 | | 787 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 405.00 | 2 580 405.00 | | 2 580 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 291 026.00 | 291 026.00 | | 291 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 392.00 | 96 929.00 | 495 275.00 | 922 392.00 |
VI Groupe et associés | 173 550.00 | 173 550.00 | | 173 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 863.00 | | | 238 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 117.00 | 217 117.00 | | 217 117.00 |
VP Divers | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 544.00 | 3 248 280.00 | 4 264.00 | 3 252 544.00 |
VW T.V.A. | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 279.00 | 3 739 170.00 | 846 921.00 | 4 916 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 923.00 | 88 693.00 | | 106 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544 850.00 | 492 719.00 | | 544 850.00 |
ST Autres comptes | 1 502 813.00 | 1 427 475.00 | | 1 502 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 155.00 | 406 255.00 | | 419 155.00 |
YT Sous‐traitance | 318 999.00 | 268 147.00 | | 318 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 645.00 | 56 450.00 | | 97 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 358 097.00 | 224 738.00 | | 358 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 676.00 | 35 322.00 | | 73 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 599.00 | 124 015.00 | | 180 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 729.00 | 374 556.00 | | 324 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 949 385.00 | 674 768.00 | | 949 385.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 241 559.00 | 2 875 784.00 | | 3 241 559.00 |