| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 516.00 | 172 412.00 | 49 105.00 | 221 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 073.00 | 127 135.00 | 26 938.00 | 154 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 600.00 | 300 822.00 | 437 778.00 | 738 600.00 |
BT Marchandises | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 149 853.00 | | 149 853.00 | 149 853.00 |
CF Disponibilités | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 070.00 | | 217 070.00 | 217 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 669.00 | 300 822.00 | 654 848.00 | 955 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 427 036.00 | 449 016.00 | | 427 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 104.00 | 28 020.00 | | -10 104.00 |
DL TOTAL (I) | 425 317.00 | 485 420.00 | | 425 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 674.00 | 20 965.00 | | 110 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 602.00 | 38 748.00 | | 14 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 560.00 | 26 759.00 | | 85 560.00 |
EA Autres dettes | 18 695.00 | 8 974.00 | | 18 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 531.00 | 96 970.00 | | 229 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 848.00 | 582 390.00 | | 654 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 918.00 | 96 970.00 | | 211 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 075.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 964.00 | | 565 964.00 | 565 964.00 |
FG Production vendue services | 290 361.00 | | 290 361.00 | 290 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 325.00 | | 856 325.00 | 856 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 243.00 | |
GE Autres charges | | | 6 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 097.00 | 17 080.00 | | 16 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 814.00 | 27 325.00 | | 26 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 807.00 | 5 551.00 | | 5 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 3.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 3.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 417.00 | 2 319.00 | | 41 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 651.00 | 2 000.00 | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 069.00 | 4 319.00 | | 45 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 913.00 | -4 316.00 | | -44 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 757.00 | 841 879.00 | | 872 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 860.00 | 813 859.00 | | 882 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 104.00 | 28 020.00 | | -10 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 478.00 | 16 627.00 | | 14 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 624.00 | | 16 974.00 | 741 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 998.00 | 738 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 998.00 | 375 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 275.00 | | | 361 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 614.00 | | 16 974.00 | 378 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 925.00 | 26 243.00 | 16 347.00 | 290 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 650.00 | 26 243.00 | 16 347.00 | 289 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
VC Groupe et associés | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 674.00 | 93 062.00 | | 110 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 265.00 | | | 113 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 991.00 | 153 991.00 | | 153 991.00 |
VW T.V.A. | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 531.00 | 211 918.00 | | 229 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 175.00 | 15 032.00 | | 15 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 511.00 | 6 334.00 | | 8 511.00 |
ST Autres comptes | 134 556.00 | 127 436.00 | | 134 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 050.00 | 166 159.00 | | 170 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 554.00 | 2 743.00 | | 4 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 820.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 409.00 | 4 792.00 | | 3 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 584.00 | 19 824.00 | | 18 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 705.00 | 106 822.00 | | 109 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 098.00 | 30 984.00 | | 57 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 672.00 | 304 492.00 | | 317 672.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |