| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
AH Fonds commercial | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AP Constructions | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 497.00 | 112 324.00 | 12 173.00 | 124 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 840.00 | 99 660.00 | 1 180.00 | 100 840.00 |
BF Prêts | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 108.00 | 288 545.00 | 70 563.00 | 359 108.00 |
BT Marchandises | 57 386.00 | | 57 386.00 | 57 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 987.00 | 41 323.00 | 83 664.00 | 124 987.00 |
BZ Autres créances | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
CF Disponibilités | 1 703 651.00 | | 1 703 651.00 | 1 703 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 135.00 | 41 323.00 | 1 890 812.00 | 1 932 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 243.00 | 329 868.00 | 1 961 375.00 | 2 291 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
CU Autres participations | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 547.00 | 64 484.00 | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 372.00 | 28 064.00 | | 517 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 919.00 | 620 547.00 | | 1 045 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 983 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 983 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 377.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 935.00 | 505 224.00 | | 526 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 853.00 | 131 665.00 | | 106 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 382.00 | 33 473.00 | | 275 382.00 |
EA Autres dettes | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 456.00 | 784 135.00 | | 915 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 375.00 | 2 387 733.00 | | 1 961 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 456.00 | 784 135.00 | | 915 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 377.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 035.00 | | 1 932 035.00 | 1 932 035.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 039.00 | | 1 932 039.00 | 1 932 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 045.00 | 220.00 | | 280 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 245.00 | 220.00 | | 290 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 210.00 | 220.00 | | 290 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 663.00 | 3 394.00 | | 227 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 499.00 | 1 202 900.00 | | 3 236 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 127.00 | 1 174 837.00 | | 2 719 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 372.00 | 28 064.00 | | 517 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 064.00 | | | 367 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 681.00 | 39 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 956.00 | 359 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 275.00 | 293 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 288.00 | | | 299 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 874.00 | 9 946.00 | 6 275.00 | 284 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 990.00 | 9 946.00 | 6 275.00 | 275 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 050.00 | | 983 050.00 | 983 050.00 |
6T Sur comptes clients | 45 902.00 | | 4 580.00 | 45 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 902.00 | | 4 580.00 | 45 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 953.00 | | 987 630.00 | 1 028 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 987 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 853.00 | 106 853.00 | | 106 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 143.00 | 211 143.00 | | 211 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UP Prêts | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 75 784.00 | 75 784.00 | | 75 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VB T. V. A. | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 526 935.00 | 526 935.00 | | 526 935.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 142.00 | 171 098.00 | 7 044.00 | 178 142.00 |
VW T.V.A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 456.00 | 915 456.00 | | 915 456.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |