| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 188 113.00 | | 188 113.00 | 188 113.00 |
AP Constructions | 726 243.00 | 331 831.00 | 394 411.00 | 726 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 415.00 | 74 447.00 | 4 968.00 | 79 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 928.00 | 443 120.00 | 600 808.00 | 1 043 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 716.00 | | 86 716.00 | 86 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 645.00 | 443 120.00 | 687 524.00 | 1 130 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 590.00 | | | 137 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DG Autres réserves | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
DH Report à nouveau | 819.00 | | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
DL TOTAL (I) | 428 242.00 | | | 428 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 488.00 | | | 148 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 282.00 | | | 259 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 524.00 | | | 687 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 873.00 | | | 217 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 283.00 | | 4 645.00 | 1 039 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 323.00 | | | 1 030 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 382.00 | | 4 645.00 | 6 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 797.00 | 38 322.00 | | 404 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 508.00 | 38 322.00 | | 404 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 227.00 | | 64 227.00 | 64 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 227.00 | | 64 227.00 | 64 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
UX Autres créances clients | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
VI Groupe et associés | 147 611.00 | 147 611.00 | | 147 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 780.00 | 33 752.00 | 11 028.00 | 44 780.00 |
VW T.V.A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 282.00 | 217 873.00 | | 259 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
ST Autres comptes | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997.00 | | | 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 809.00 | | | 64 809.00 |