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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 292.00 | 70 838.00 | 9 453.00 | 80 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 068.00 | 79 463.00 | 46 605.00 | 126 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 288.00 | 192 014.00 | 64 273.00 | 256 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
BP En cours de production de services | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 454.00 | 488.00 | 143 966.00 | 144 454.00 |
BZ Autres créances | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 800.00 | 488.00 | 234 311.00 | 234 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 088.00 | 192 503.00 | 298 584.00 | 491 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
DL TOTAL (I) | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 828.00 | | | 245 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 584.00 | | | 298 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 826.00 | | | 202 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 433.00 | | 7 412.00 | 252 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 557.00 | 256 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 557.00 | 243 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 339.00 | | 7 412.00 | 239 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 476.00 | 11 971.00 | 3 432.00 | 183 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | 173.00 | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 769.00 | 11 798.00 | 3 432.00 | 178 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 970.00 | 9 468.00 | 38 802.00 | 50 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 614.00 | 182 022.00 | 592.00 | 182 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 328.00 | 202 826.00 | 38 802.00 | 244 328.00 |