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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 105.00 | 520 105.00 | | 520 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 940 369.00 | 9 361 010.00 | 3 579 359.00 | 12 940 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 642.00 | 1 246 747.00 | 398 895.00 | 1 645 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 805 742.00 | | 1 805 742.00 | 1 805 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 438 926.00 | 11 166 898.00 | 14 272 028.00 | 25 438 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 375 952.00 | 314 492.00 | 5 061 460.00 | 5 375 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 737 208.00 | 297 715.00 | 21 439 493.00 | 21 737 208.00 |
BZ Autres créances | 2 316 612.00 | | 2 316 612.00 | 2 316 612.00 |
CF Disponibilités | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705 358.00 | | 705 358.00 | 705 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 200 320.00 | 612 207.00 | 29 588 113.00 | 30 200 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 639 246.00 | 11 779 105.00 | 43 860 141.00 | 55 639 246.00 |
CU Autres participations | 8 473 903.00 | | 8 473 903.00 | 8 473 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 500.00 | 702 500.00 | | 702 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 731.00 | | | 624 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
DG Autres réserves | 210 750.00 | 210 750.00 | | 210 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 706 325.00 | 2 609 571.00 | | 2 706 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 363.00 | -795 246.00 | | -578 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 193.00 | 2 797 825.00 | | 3 736 193.00 |
DP Provisions pour risques | 254 000.00 | 97 400.00 | | 254 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 143 511.00 | 1 239 369.00 | | 3 143 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 397 511.00 | 1 336 769.00 | | 3 397 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 133 085.00 | 15 037 053.00 | | 19 133 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 589.00 | 4 704.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 979 808.00 | 6 875 313.00 | | 9 979 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 593 132.00 | 3 997 941.00 | | 7 593 132.00 |
EA Autres dettes | 17 822.00 | 44 404.00 | | 17 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 726 437.00 | 25 960 087.00 | | 36 726 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 860 141.00 | 30 094 681.00 | | 43 860 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 251 315.00 | 1 073 288.00 | 57 324 603.00 | 56 251 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 251 315.00 | 1 073 288.00 | 57 324 603.00 | 56 251 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 524 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 593 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 317 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 722 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 967 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 691 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 854 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 179 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 069 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | 2 667.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 637 735.00 | 42 764 065.00 | | 58 637 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 216 097.00 | 43 559 311.00 | | 59 216 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 363.00 | -795 246.00 | | -578 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 977 662.00 | | 6 989 634.00 | 22 977 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680 577.00 | 8 500 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 528 370.00 | 25 438 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 460 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847 792.00 | 3 477 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 997 100.00 | | 3 463 373.00 | 9 997 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479 459.00 | | 1 846 254.00 | 4 479 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 501 103.00 | | 1 680 007.00 | 8 501 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 855 706.00 | 778 587.00 | | 9 855 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688 139.00 | 672 871.00 | | 8 688 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 567.00 | 105 716.00 | | 1 167 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 622 277.00 | 1 194 000.00 | 418 766.00 | 2 622 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 520 105.00 | | | 520 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 367.00 | 314 492.00 | 96 367.00 | 96 367.00 |
6T Sur comptes clients | 288 853.00 | 8 862.00 | | 288 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 824.00 | 323 354.00 | 96 367.00 | 917 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540 101.00 | 1 517 354.00 | 515 133.00 | 3 540 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 502 354.00 | 515 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 979 808.00 | 9 979 808.00 | | 9 979 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 636 737.00 | 2 636 737.00 | | 2 636 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343 365.00 | 2 343 365.00 | | 2 343 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
UX Autres créances clients | 21 737 208.00 | 21 737 208.00 | | 21 737 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VB T. V. A. | 1 406 700.00 | 1 406 700.00 | | 1 406 700.00 |
VC Groupe et associés | 473 230.00 | 473 230.00 | | 473 230.00 |
VI Groupe et associés | 19 133 085.00 | 19 133 085.00 | | 19 133 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 785.00 | 202 785.00 | | 202 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 633.00 | 414 633.00 | | 414 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 358.00 | 705 358.00 | | 705 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 773 307.00 | 24 759 177.00 | 14 130.00 | 24 773 307.00 |
VW T.V.A. | 2 410 245.00 | 2 410 245.00 | | 2 410 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 723 848.00 | 36 723 848.00 | | 36 723 848.00 |