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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
AH Fonds commercial | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
AN Terrains | 355 085.00 | | 355 085.00 | 355 085.00 |
AP Constructions | 1 119 083.00 | 1 060 475.00 | 58 607.00 | 1 119 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 833.00 | 1 210 093.00 | 233 740.00 | 1 443 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 154.00 | 487 829.00 | 214 325.00 | 702 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 587.00 | 2 769 219.00 | 940 367.00 | 3 709 587.00 |
BT Marchandises | 147 401.00 | | 147 401.00 | 147 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 647.00 | | 2 737 647.00 | 2 737 647.00 |
BZ Autres créances | 991 350.00 | | 991 350.00 | 991 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 396.00 | | 412 396.00 | 412 396.00 |
CF Disponibilités | 1 382 028.00 | | 1 382 028.00 | 1 382 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 262.00 | | 5 679 262.00 | 5 679 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 388 849.00 | 2 769 219.00 | 6 619 630.00 | 9 388 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 858 282.00 | 3 920 398.00 | | 3 858 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 054.00 | 437 884.00 | | 735 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 894.00 | 40 599.00 | | 29 894.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 616.00 | 4 407 266.00 | | 4 631 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 165.00 | 55 000.00 | | 116 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 165.00 | 55 000.00 | | 116 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 992.00 | 808 462.00 | | 1 003 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 675.00 | 104 663.00 | | 77 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 835.00 | 326 866.00 | | 490 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 821.00 | 142 245.00 | | 227 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 157.00 | | |
EA Autres dettes | 71 524.00 | 9 274.00 | | 71 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 849.00 | 1 401 670.00 | | 1 871 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 630.00 | 5 863 937.00 | | 6 619 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 781.00 | 1 034 970.00 | | 1 497 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 131.00 | 327 340.00 | | 497 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 232 754.00 | |
FD Production vendue biens | | | 233 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 466 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 487 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 697 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 522 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 529.00 | 34 771.00 | | 9 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 754.00 | 8 427.00 | | 10 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 699.00 | 31 515.00 | | 18 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 454.00 | 39 943.00 | | 29 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 042.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 651.00 | 8 360.00 | | 6 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 651.00 | 12 403.00 | | 6 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 802.00 | 27 539.00 | | 22 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 708.00 | 151 973.00 | | 254 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 526 263.00 | 7 004 086.00 | | 12 526 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 791 209.00 | 6 566 201.00 | | 11 791 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 054.00 | 437 884.00 | | 735 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 920.00 | | 281 500.00 | 3 451 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 833.00 | 8 000.00 | 3 709 586.00 | 15 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | 8 000.00 | 3 628 490.00 | 15 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370 824.00 | | 281 500.00 | 3 370 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 407.00 | 321 210.00 | 2 398.00 | 2 450 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 585.00 | 321 210.00 | 2 398.00 | 2 439 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 000.00 | 61 165.00 | | 55 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 61 165.00 | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 61 165.00 | | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 835.00 | 490 835.00 | | 490 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 737 648.00 | 2 737 648.00 | | 2 737 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
VC Groupe et associés | 911 428.00 | 911 428.00 | | 911 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 131.00 | 497 131.00 | | 497 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 861.00 | 132 793.00 | 374 068.00 | 506 861.00 |
VI Groupe et associés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 124.00 | | | 197 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 437.00 | 3 737 437.00 | | 3 737 437.00 |
VW T.V.A. | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 849.00 | 1 497 781.00 | 374 068.00 | 1 871 849.00 |