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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 147 080.00 | 106 552.00 | 40 528.00 | 147 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 929.00 | 416 053.00 | 96 875.00 | 512 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 912.00 | 318 240.00 | 57 672.00 | 375 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 460.00 | 862 573.00 | 262 887.00 | 1 125 460.00 |
BT Marchandises | 1 841 086.00 | 122 031.00 | 1 719 055.00 | 1 841 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 130.00 | 78 583.00 | 1 002 547.00 | 1 081 130.00 |
BZ Autres créances | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
CF Disponibilités | 1 939 721.00 | | 1 939 721.00 | 1 939 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 369.00 | | 69 369.00 | 69 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 415.00 | 200 615.00 | 4 773 800.00 | 4 974 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 875.00 | 1 063 188.00 | 5 036 687.00 | 6 099 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 525 262.00 | | | 1 525 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 673.00 | | | 862 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 303.00 | | | 2 500 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 415.00 | | | 803 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 768.00 | | | 979 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 199.00 | | | 746 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 384.00 | | | 2 536 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 687.00 | | | 5 036 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 207.00 | | | 2 530 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 401 356.00 | | 11 401 356.00 | 11 401 356.00 |
FG Production vendue services | 4 731 839.00 | | 4 731 839.00 | 4 731 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 133 195.00 | | 16 133 195.00 | 16 133 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 360 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 582 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 412.00 | |
GE Autres charges | | | 28 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 149 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 779.00 | | | 106 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 322.00 | | | -7 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 009.00 | | | 334 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 368 350.00 | | | 16 368 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 505 678.00 | | | 15 505 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 673.00 | | | 862 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 889 404.00 | | | 1 889 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 410.00 | | 131 752.00 | 1 098 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 702.00 | 1 125 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 702.00 | 1 035 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 708.00 | | | 82 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 870.00 | | 131 752.00 | 1 008 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 783.00 | 133 800.00 | 87 010.00 | 815 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 055.00 | 133 800.00 | 87 010.00 | 794 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 412.00 | 117 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 768.00 | 979 768.00 | | 979 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 712.00 | 308 712.00 | | 308 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 431.00 | 204 431.00 | | 204 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
UX Autres créances clients | 954 061.00 | 954 061.00 | | 954 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 069.00 | | 127 069.00 | 127 069.00 |
VB T. V. A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 803 415.00 | 803 415.00 | | 803 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 441.00 | 1 066 540.00 | 133 901.00 | 1 200 441.00 |
VW T.V.A. | 172 214.00 | 172 214.00 | | 172 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 207.00 | 2 530 207.00 | | 2 530 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |