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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AH Fonds commercial | 177 100.00 | | 177 100.00 | 177 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315.00 | 1 837.00 | 478.00 | 2 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 661.00 | 91 636.00 | 263 025.00 | 354 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 352.00 | 97 353.00 | 455 999.00 | 553 352.00 |
BP En cours de production de services | 67 674.00 | | 67 674.00 | 67 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 809.00 | | 131 809.00 | 131 809.00 |
BZ Autres créances | 229 193.00 | | 229 193.00 | 229 193.00 |
CF Disponibilités | 453 490.00 | | 453 490.00 | 453 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 625.00 | | 884 625.00 | 884 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 978.00 | 97 353.00 | 1 340 624.00 | 1 437 978.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 404 965.00 | 329 956.00 | | 404 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 338.00 | 75 010.00 | | 77 338.00 |
DL TOTAL (I) | 547 975.00 | 470 638.00 | | 547 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 077.00 | 104 786.00 | | 540 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 1 876.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 408.00 | 101 464.00 | | 43 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 941.00 | 192 153.00 | | 205 941.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 267.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 649.00 | 400 546.00 | | 792 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 624.00 | 871 183.00 | | 1 340 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 187.00 | | 1 373 187.00 | 1 373 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 187.00 | | 1 373 187.00 | 1 373 187.00 |
FM Production stockée | | | -35 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 402.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 17 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 17 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 248.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 11 873.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 5 127.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 519.00 | 26 493.00 | | 29 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 585.00 | 1 414 791.00 | | 1 373 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 247.00 | 1 339 781.00 | | 1 296 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 338.00 | 75 010.00 | | 77 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 129.00 | 44 790.00 | 222 565.00 | 275 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 119.00 | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 368.00 | 44 670.00 | 222 565.00 | 271 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 940.00 | 205 940.00 | | 205 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 077.00 | 155 376.00 | 349 200.00 | 540 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 461.00 | 363 461.00 | | 363 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 825.00 | 363 461.00 | 15 364.00 | 378 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 649.00 | 407 948.00 | 349 200.00 | 792 649.00 |