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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 969.00 | 12 729.00 | 3 240.00 | 15 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 405.00 | 9 395.00 | 10.00 | 9 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 753.00 | 31 034.00 | 719.00 | 31 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 903.00 | 53 157.00 | 7 746.00 | 60 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 872.00 | | 242 872.00 | 242 872.00 |
BZ Autres créances | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 795.00 | | 291 795.00 | 291 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 698.00 | 53 157.00 | 299 541.00 | 352 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35 495.00 | 126 366.00 | | 35 495.00 |
DH Report à nouveau | | 28 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 640.00 | 7 055.00 | | -123 640.00 |
DL TOTAL (I) | 76 855.00 | 326 861.00 | | 76 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 260.00 | 49 285.00 | | 65 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 323.00 | 84 755.00 | | 117 323.00 |
EA Autres dettes | 15 482.00 | 535.00 | | 15 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 319.00 | 68 980.00 | | 24 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 686.00 | 203 554.00 | | 222 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 541.00 | 530 415.00 | | 299 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 790.00 | 490.00 | 706 280.00 | 705 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 790.00 | 490.00 | 706 280.00 | 705 790.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 825.00 | 664 647.00 | | 708 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 465.00 | 657 593.00 | | 832 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 640.00 | 7 055.00 | | -123 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 216.00 | 1 941.00 | 53 157.00 | 51 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 848.00 | 881.00 | 12 729.00 | 11 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 369.00 | 1 060.00 | 40 428.00 | 39 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 242 872.00 | 242 872.00 | | 242 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 051.00 | 259 275.00 | 3 776.00 | 263 051.00 |
VW T.V.A. | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 686.00 | 222 686.00 | | 222 686.00 |