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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 686.00 | 5 173.00 | 2 513.00 | 7 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 653.00 | 254 732.00 | 141 921.00 | 396 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 022.00 | 272 981.00 | 498 041.00 | 771 022.00 |
BT Marchandises | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 059.00 | 10 375.00 | 1 096 683.00 | 1 107 059.00 |
BZ Autres créances | 147 088.00 | | 147 088.00 | 147 088.00 |
CF Disponibilités | 344 318.00 | | 344 318.00 | 344 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 599.00 | 10 375.00 | 1 634 224.00 | 1 644 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 621.00 | 283 356.00 | 2 132 265.00 | 2 415 621.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
DG Autres réserves | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DH Report à nouveau | 196 742.00 | 113 264.00 | | 196 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 759.00 | 263 478.00 | | 243 759.00 |
DL TOTAL (I) | 743 007.00 | 679 249.00 | | 743 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 642.00 | 160 244.00 | | 121 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 484.00 | 103 467.00 | | 185 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 186.00 | 586 016.00 | | 534 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 844.00 | 419 079.00 | | 373 844.00 |
EA Autres dettes | 10 603.00 | 11 906.00 | | 10 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 500.00 | 137 482.00 | | 163 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 257.00 | 1 418 194.00 | | 1 389 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 265.00 | 2 097 442.00 | | 2 132 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 258.00 | | 3 220.00 | 791 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 198.00 | 79 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 456.00 | 771 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 007.00 | 287 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 250.00 | 404 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 492.00 | | | 288 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 940.00 | | 1 650.00 | 423 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 826.00 | | 1 570.00 | 78 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 038.00 | 53 201.00 | 22 258.00 | 242 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 083.00 | | 1 007.00 | 14 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 954.00 | 53 201.00 | 21 250.00 | 227 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 186.00 | 534 186.00 | | 534 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 624.00 | 104 624.00 | | 104 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 806.00 | 83 803.00 | | 83 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 606.00 | 10 603.00 | | 10 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 711.00 | | | 1 093 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
VB T. V. A. | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 642.00 | 39 576.00 | 82 064.00 | 121 642.00 |
VI Groupe et associés | 185 391.00 | 185 391.00 | | 185 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 993.00 | 1 284 794.00 | 28 198.00 | 1 312 993.00 |
VW T.V.A. | 179 417.00 | 179 417.00 | | 179 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 257.00 | 1 307 194.00 | 82 064.00 | 1 389 257.00 |