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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 130 344.00 | |
AP Constructions | | | 132 859.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 60 397.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 428.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 392 928.00 | |
BT Marchandises | | | 293 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 453.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 347.00 | |
CF Disponibilités | | | 339 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 49 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 769 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | 1 150 919.00 | 1 162 527.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 54 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 000.00 | 100 000.00 | | 1 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 474.00 | 137 474.00 | | 137 474.00 |
DH Report à nouveau | -452 562.00 | -312 772.00 | | -452 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 699.00 | -139 790.00 | | -233 699.00 |
DL TOTAL (I) | 737 213.00 | -87 088.00 | | 737 213.00 |
DP Provisions pour risques | 11 554.00 | 19 408.00 | | 11 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 554.00 | 19 408.00 | | 11 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 824 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 244.00 | 347 665.00 | | 319 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 135.00 | 84 239.00 | | 94 135.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 410.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 760.00 | 1 258 599.00 | | 413 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 527.00 | 1 190 919.00 | | 1 162 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 983 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 002 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 746 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 480.00 | 1 609.00 | | 6 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 480.00 | 1 609.00 | | 6 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 346.00 | 4 729.00 | | 15 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 011.00 | 4 729.00 | | 43 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 531.00 | -3 120.00 | | -36 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 007.00 | -60.00 | | -12 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 870.00 | 4 370 268.00 | | 4 056 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 570.00 | 4 510 058.00 | | 4 290 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 699.00 | -139 790.00 | | -233 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 487.00 | | 8 635.00 | 1 706 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 721.00 | 1 512 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 130 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 921.00 | 1 315 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 144.00 | | | 131 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 242.00 | | 7 835.00 | 1 509 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 101.00 | | 800.00 | 66 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 377.00 | 62 271.00 | 174 176.00 | 1 231 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 577.00 | 62 271.00 | 173 376.00 | 1 230 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 408.00 | 6 956.00 | 14 810.00 | 19 408.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 768.00 | 6 956.00 | 15 170.00 | 19 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 244.00 | 319 244.00 | | 319 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
UX Autres créances clients | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VB T. V. A. | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VC Groupe et associés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 212.00 | 136 711.00 | 12 501.00 | 149 212.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 760.00 | 413 760.00 | | 413 760.00 |