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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 170.00 | | 233 170.00 | 233 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
AN Terrains | 20 547.00 | 15 129.00 | 5 418.00 | 20 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 269.00 | 112 157.00 | 20 111.00 | 132 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 940.00 | 347 028.00 | 17 912.00 | 364 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 521.00 | 479 050.00 | 283 471.00 | 762 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 106.00 | 36 800.00 | 98 306.00 | 135 106.00 |
BN En cours de production de biens | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BT Marchandises | 328 903.00 | 7 786.00 | 321 117.00 | 328 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 765.00 | 3 098.00 | 66 667.00 | 69 765.00 |
BZ Autres créances | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 231 400.00 | | 231 400.00 | 231 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 695.00 | 47 685.00 | 893 011.00 | 940 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 216.00 | 526 735.00 | 1 176 482.00 | 1 703 216.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
DG Autres réserves | 791 545.00 | 751 007.00 | | 791 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 833.00 | 60 939.00 | | 103 833.00 |
DL TOTAL (I) | 952 395.00 | 868 962.00 | | 952 395.00 |
DP Provisions pour risques | 11 499.00 | 11 542.00 | | 11 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 499.00 | 11 542.00 | | 11 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 6 012.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106.00 | 5 107.00 | | 5 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 378.00 | 57 006.00 | | 131 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 416.00 | 61 324.00 | | 74 416.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 588.00 | 129 449.00 | | 212 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 482.00 | 1 009 953.00 | | 1 176 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 228.00 | | 26 040.00 | 762 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 747.00 | 762 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 747.00 | 517 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 905.00 | | | 237 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 463.00 | | 26 040.00 | 517 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 441.00 | 16 356.00 | 25 747.00 | 488 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 706.00 | 16 356.00 | 25 747.00 | 483 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 542.00 | | 43.00 | 11 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 542.00 | | 43.00 | 11 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VC Groupe et associés | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 950.00 | 133 950.00 | | 133 950.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 497.00 | 211 497.00 | | 211 497.00 |