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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AH Fonds commercial | 91 958.00 | | 91 958.00 | 91 958.00 |
AP Constructions | 8 750.00 | 1 001.00 | 7 749.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 882.00 | 54 080.00 | 23 802.00 | 77 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 466.00 | 190 874.00 | 137 592.00 | 328 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 959.00 | 248 633.00 | 261 326.00 | 509 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 203.00 | 22 389.00 | 745 815.00 | 768 203.00 |
BZ Autres créances | 120 858.00 | | 120 858.00 | 120 858.00 |
CF Disponibilités | 461 980.00 | | 461 980.00 | 461 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 092.00 | 22 389.00 | 1 349 703.00 | 1 372 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 050.00 | 271 022.00 | 1 611 029.00 | 1 882 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 830 440.00 | 761 339.00 | | 830 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 481.00 | 219 101.00 | | 240 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 868.00 | 988 808.00 | | 1 085 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 126.00 | 81 271.00 | | 48 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 374.00 | 191 805.00 | | 21 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 877.00 | 235 812.00 | | 238 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 611.00 | 190 384.00 | | 175 611.00 |
EA Autres dettes | 14 384.00 | 18 137.00 | | 14 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 161.00 | 717 408.00 | | 525 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 029.00 | 1 706 217.00 | | 1 611 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 292.00 | 669 301.00 | | 502 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 607 937.00 | | 3 607 937.00 | 3 607 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 937.00 | | 3 607 937.00 | 3 607 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 231.00 | |
GE Autres charges | | | 16 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | 35 628.00 | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844.00 | | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 469.00 | 1 020.00 | | 3 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 421.00 | 1 020.00 | | 5 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | -1 020.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 486.00 | 78 572.00 | | 78 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 781.00 | 3 076 894.00 | | 3 647 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 300.00 | 2 857 793.00 | | 3 407 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 481.00 | 219 101.00 | | 240 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 609.00 | | 26 349.00 | 483 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 635.00 | | | 94 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 749.00 | | 26 349.00 | 388 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 691.00 | 37 942.00 | | 210 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 013.00 | 37 942.00 | | 208 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 830.00 | 19 231.00 | 5 672.00 | 8 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 830.00 | 19 231.00 | 5 672.00 | 8 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 830.00 | 19 231.00 | 5 672.00 | 8 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 231.00 | 5 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 877.00 | 238 877.00 | | 238 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
UX Autres créances clients | 768 203.00 | 768 203.00 | | 768 203.00 |
VB T. V. A. | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 108.00 | 25 239.00 | 22 869.00 | 48 108.00 |
VI Groupe et associés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 732.00 | 90 732.00 | | 90 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 389.00 | 890 389.00 | | 890 389.00 |
VW T.V.A. | 102 959.00 | 102 959.00 | | 102 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 371.00 | 475 503.00 | 22 869.00 | 498 371.00 |