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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 862.00 | 20 652.00 | 210.00 | 20 862.00 |
AH Fonds commercial | 2 764 500.00 | | 2 764 500.00 | 2 764 500.00 |
AP Constructions | 328 298.00 | 311 344.00 | 16 954.00 | 328 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 539.00 | 151 381.00 | 83 158.00 | 234 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 835.00 | | 338 835.00 | 338 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 101.00 | 483 378.00 | 3 253 723.00 | 3 737 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 559.00 | 29 994.00 | 282 564.00 | 312 559.00 |
BZ Autres créances | 76 745.00 | | 76 745.00 | 76 745.00 |
CF Disponibilités | 1 057 028.00 | | 1 057 028.00 | 1 057 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 677.00 | 29 994.00 | 1 422 682.00 | 1 452 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 778.00 | 513 372.00 | 4 676 406.00 | 5 189 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 835.00 | | | 338 835.00 |
CU Autres participations | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 788.00 | 812 863.00 | | 886 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 121.00 | 19 220.00 | | 46 121.00 |
DG Autres réserves | 74 460.00 | 77 345.00 | | 74 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 054.00 | 538 021.00 | | 965 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 434.00 | 1 447 449.00 | | 2 076 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 422.00 | 1 670 365.00 | | 1 495 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 220.00 | 616 192.00 | | 346 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 507.00 | 26 311.00 | | 20 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 719.00 | 671 614.00 | | 561 719.00 |
EA Autres dettes | 176 103.00 | 182 487.00 | | 176 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 972.00 | 3 166 970.00 | | 2 599 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 406.00 | 4 614 419.00 | | 4 676 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 420.00 | 1 726 110.00 | | 1 281 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 220.00 | | | 346 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 961.00 | 44 417.00 | | 438 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 746.00 | 906.00 | | 19 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 215.00 | 43 511.00 | | 419 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 719.00 | 561 719.00 | | 561 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 914.00 | 521 914.00 | | 521 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 845.00 | 338 835.00 | 23 010.00 | 361 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495 422.00 | 176 870.00 | 692 388.00 | 1 495 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 649.00 | 395 649.00 | | 395 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 494.00 | 734 484.00 | 23 010.00 | 757 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 972.00 | 1 281 420.00 | 692 388.00 | 2 599 972.00 |